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十月行情将更延续主题风格

韩式俊 来源:韩式俊 23-10-08 17:03

节前市场表现相对平稳,指数的底部结构基本形成,这为节后市场的发展奠定了坚实的基础。从技术面来看,市场有望延续反弹趋势,给投资者带来积极的信号。在消息面上,中美举行了亚太事务磋商,并同意继续就亚太事务保持沟通。这一消息为市场带来了一定的稳定性,显示出两国之间在重要事务上的合作意愿,有助于提升市场信心。另外,9月份的制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升了0.5个百分点,重返扩张区间。这表明制造业活动有所回暖,经济增长的动力逐渐增强,将对市场形成积极影响。

十月行情将更延续主题风格

创业板指数日K线图

来源:点掌财经

展望10月,市场或在平准基金落地和中美关系缓和预期下迎来一波反弹,反弹力度以及持续时间或仍取决于政策定力、基本面数据的持续验证以及海外地缘风险的释放。

从政策面来看,一线城市限购政策放松、平准基金落地预期或将驱动市场短期反弹延续。从基本面来看,经济边际企稳信号增多,但增长动能有待进一步增强。从资金面来看,短期内美国流动性紧缩环境对A股资金面压力犹存,但中长期来看A股资金面有望迎来拐点。从风险偏好来看,中美关系缓和预期或带动市场风险偏好回暖。

综上所述,短期判断依然倾向于市场反弹并未结束,但在市场反弹的过程中需要保持耐心。下半年整体配置依然维持侧重防御(以国央企为代表的中特估),兼顾主题(光刻机等国产替代科技主题轮动),金融股中关注保险的配置不变。具体就配置而言,当前华为概念仍将是市场主线方向,医药股行情也未结束。新型工业化概念也是以科技带动,智能制造、工业母机机器人概念值得跟踪。

阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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