来源:韩式俊
23-11-07 16:47
今天两市强势震荡整理,小盘股更加活跃,热点题材股持续力度较强。继传媒板块之后,CPO、算力、F5G概念开始领涨。对于行情的演变,笔者在两周前有过定义,板块行情将以普涨和轮涨的方式进行。在大盘转势以后,大部分板块都有机会,所以我们的策略是持股待涨。在板块的轮动中,先是超跌板块的反弹,行情在本周加速后将是强者恒强的领涨板块的机会。行情的反弹伴随着多头情绪的不断强化,龙头效应会再次呈现,所以接下来我们在选股上可以从前期的超跌掘金改为追强策略了。

上证指数日K线图
来源:点掌财经
传媒和微短剧
近期市场对于互动剧、短剧等新娱乐形态关注度快速提升。在短视频平台的加持下,微短剧正在成为越来越多人茶余饭后的消遣。2022年仅快手平台的微短剧日活跃用户便增长到2.6亿;上半年,芒果TV大芒短剧打造了《念念无明》这样的小爆款,播放量达到了6亿。尽管相较于电影和电视剧这两大千亿元规模的市场而言,如今微短剧市场规模只有近百亿元,然而发展仅仅一年时间,增速相当惊人。从商业模式上来看,越来越多的品牌方开始认可微短剧的价值,从而促使了品牌定制短剧的运营模式的出现,尤其是抖音和快手两大短视频平台,这一模式得到了品牌广告主的认可。传媒游戏板块的想象空间非常丰富。
CPO概念走高
今天CPO概念全天领涨。A股三季报披露季来临,持续验证算力板块的高景气度,近日中国电信、中国移动两大运营商相继发布2023年第三季度报告,产业数字化业务继续表现抢眼。今年以来,电信运营商继续加大了关于AI、算力等方面的投入,研发费用均继续保持两位数增长。建议积极把握三季报绩优个股及景气复苏方向,关注AI带来的增量需求在三季报业绩中的体现。短期来看,可以把握包括卫星互联网、5.5G、算力租赁等方向中基本面优质个股,中长期看好AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向。
阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001, 阿牛智投业务许可证:91370100724977116F。

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