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汽车零部件再创新高

房光明 来源:房光明 23-11-28 17:15

11月28日,汽车零部件板块再创新高,板块指数收涨2.67%,成交额超400亿,放量大涨,相关概率股涨超超20家,符合之前文章预期汽车零部件敢为天下先。

汽车零部件再创新高

汽车零部件中小综指走势对比

来源:阿牛智投

汽车行业利好不断 汽车零部件受益明显

当下的汽车板块现状:自主合作、优势互补,政策护航、智驾提速良性发展阶段,实现共赢。相关汽车零部件板块受益明显。

1、车企加深合作,实现优势互补。长安汽车和蔚来汽车将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作,共同打造“换电联盟”。今年以来,小鹏合作大众,Stellantis 入股零跑,华为与赛力斯、奇瑞、江淮合作多款车型。根据最新公告,华为拟成立一家新公司,将智能车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方拟出资参股,比例不超过40%。 在电动化、智能化快速发展的背景下,各车企正在探索不同的方式与国内及国际车企合作,联合双方在产能、技术、渠道等多方面的优势,加强市场竞争力,实现共赢。

2、政策护航、功能优化,FSD 入华在即。11月17日,四部委要求具备量产条件 L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点,北京、上海 等地也持续增加高阶自动驾驶试点场景及路段,政策支持持续推出。国内华为、小鹏等新车自动驾驶功能也持续迭代,问界无图 NCA 功能预计于年底前开放,小鹏 XNGP 年底前25-50座城市NOA;智界 S7 搭载华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶辅助系统,首发无人代客泊车。特斯拉FSD V12基于端到端的AI驾驶控制方案,有望实现L4级别以上的自动驾驶,预计2周内上线使用,北美版本车主手册已经更新相关功能介绍,根据特斯拉中国信息,FSD进入中国市场也在推进中,全球搭载率有望持续提升。在政策继续支持、智能化加速迭代背景下,自动驾驶渗透有望提速。

3、特斯拉北美降价+皮卡交付,助力年末冲量。根据特斯拉美国官网显示,购买库存车可享受折扣,加上7500美元的联邦税收抵免,优惠可超1万美元。此外,特斯拉首批 Cybertruck 电动皮卡将于 2023 年11月30日在德克萨斯州工厂进行交付。截止 2023Q3,特斯拉全球交付量达132.4万辆,新车交付+高折扣有望促进四季度销量,助力特斯拉达到180万辆的年度目标,产业链景气度有望显著改善。

汽车零部件板块业绩进入景气周期

汽车零部件板块包含184家公司,其中评分为80分以上的公司占比9%。汽车零部件板块是近期的热门板块,最近一周表现优于97%的板块,涨幅达到3%。从业绩上看,汽车零部件板块进入景气周期。汽车零部件板块平均净利润1.44亿,同比上升28.95%;平均净利润率4.42%,同比上升23.12%(数据截止日期:2023年10月31日)。

汽车零部件再创新高

汽车零部件平均净利润

来源:阿牛智投

汽车产业链相关公司,可以关注跟踪以下方向:

1、整车:板块β+新车+自动驾驶,【小鹏汽车】【长安汽车】【特斯拉】【理想汽车】【赛力斯】;

2、特斯拉、理想、华为产业链:【博俊科技】【爱柯迪】【新泉股份】【岱美股份】【拓普集团】【三花智控】【双环传动】【旭升集团】【嵘泰股份】【多利科技】【美利信】【瑞鹄模具】【星宇股份】【沪光股份】【上海沿浦】;

3、自动驾驶: 【英伟达】【科博达】【德赛西威】【经纬恒润】【拓普集团】【伯特利】 【耐世特】【保隆科技】【中鼎股份】等。

房光明 执业证书编号:A0460619080001,阿牛智投业务许可证:91370100724977116F

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        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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        (四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

        (五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

        (六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

        (七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

        (八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

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        第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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