今天大盘跳空低开低走,一路毫无抵抗的跌破了3000点整数关。盘中个股4613家下跌,仅651家上涨。破3000点这个位置其实一点也不意外,上周笔者分析了行情特征:从11月中旬开始,基金和北上资金就已转向,开始转向持续流出。从最近几周的防御性下跌我们也看到,虽然不断有题材股机会的涌现,但行情明显缺乏量能。当前行情是典型的存量博弈。大环境并不支持走大牛,但A股的相对位置较低,题材股的炒作是最适合目前行情的方式。最近指数的下跌,也主要是房地产、银行、证券等权重蓝筹股拖累,如果能够把握住热点板块的机会,你反而能不断吃到大肉。3000点是A股十几年以来的一个底部中枢,今天的跌破不是风险的开始,反而意味着反弹机会的临近。在配置层面,笔者仍旧建议紧盯热点题材,在中小盘个股中挖掘机会。
近一个月市场资金风格演变
来源:阿牛智投
传媒板块趋势有望延续
AI应用爆发已经到来,小游戏、短剧浪潮迭起,已经构筑出传媒板块明显的上涨趋势。传媒已进入AI产品密集兑现期,行情回暖,回升趋势有望持续贯穿2024全年。2023年11月,OpenAI发布GPT-4Turbo,在更长的上下文长度、更强的控制、知识升级、多模态、模型微调定制和更高的速率限制这六大领域完成迭代升级,同时还推出自定义版本的ChatGPT,用户可以通过自然语言打造自己的GPT,并且公开分享至GPTStore,为AI应用的迭代奠定强大的生态。此外,短剧和互动游戏的兴起、抖音开启测试视频内容付费服务等持续的产业催化利好、AIGC生态体系的陆续完善、政策的高效引导有望量变形成质变,为传媒行情新一轮上涨提供支撑。
适合防御的医药板块
医药板块是典型的机构持续在增仓的方向,在大盘指数下跌的适合很适合作为防御性配置。随着老龄化社会的出现,消费者保健意识的不断加强,中药需求出现持续上升的趋势。数据预测,2023年我国中药市场整体规模有望突破万亿元。同时,近年来,国家高度重视中医药行业的发展,陆续出台了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《“健康中国2030”规划纲要》及《十四五规划纲要》等重点规划,并在规划中提出道地药材、中药创新等重点领域的发展目标。业内表示,在政策持续鼓励支持下,中医药有望逐步实现行业加速成长、市场规模稳步扩张和个股业绩的持续稳健增长,当前正处于中药高质量发展起点。
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