来源:韩式俊
23-12-14 16:50
今天两市高开低走,量能继续萎缩。本来隔夜美联储鸽派表态,美股大涨,美元指数下跌,人民币汇率大涨市场信心应有恢复,但是盘中仅仅是一个高开后,指数就再次开启了震荡下跌。很明显市场比预期中走的要弱。之前笔者已预测大盘会反复围绕3000点附近震荡,难以有效突破的主要原因是增量资金不足。目前市场属于存量资金博弈,北向资金和基金以流出为主,只有游资比较积极。近期的题材股炒作也都是游资行为,本周我们要重点关注的是国企改革概念。国改的炒作是非常典型的资金抱团行为,在市场没有板块效应的情况下,挖掘多重题材相叠加的个股机会,安全系数会更高。

上证指数日K线图
来源:点掌财经
消息面上,中央经济工作会议强调,明年要围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作。深入实施国有企业改革深化提升行动,增强核心功能、提高核心竞争力。AI技术持续推进,为内容创作带来了新的可能性,而国企作为文化类企业的重要组成部分,在文化推广方面有突出地位,看好相关公司的率先探索,特别是出版教育、影视、广电等内容产业的国企值得关注。
新一轮国资国企改革大幕即将打开,新一轮国资国企改革是三中全会的重要议题,改革有望进一步释放制度红利、提升经济效率、缓解地方财政压力,对资本市场来说,将有助于提升相关行业、公司业绩与估值,并带来新的投资机会。其中,受益于新一轮“国资国企改革”的投资思路主要有四条:其一,实力较强、资源丰富的国企有望向“淡马锡模式”转变,成为国资流动与整合的平台;其二,部分国企有望通过改革改善经营效率,释放业绩,提升市场估值;其三,伴随国资有序流动,部分行业“国退民进”,民营企业有望在更加“市场化”的环境中胜出;其四,进入原先国有垄断领域的民营企业将扩大投资,上游行业有望受益。
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