私募排排网最新数据显示,截至 2023 年 12 月 31 日,有业绩展示的 85 家百亿级私募 2023 年度整体收益为 -0.77%,其中 51 家百亿级私募实现正收益,占比为 60%。分类型来看,有业绩展示的 32 家百亿级量化私募 2023 年度整体收益为 6.43%,其中 31 家实现正收益,占比为 96.88%。主观百亿级私募表现欠佳,有业绩展示的 41 家主观百亿级私募 2023 年度整体收益为 -3.26%,其中 14 家实现正收益,占比为 34.15%。主观 + 量化双驱动百亿级私募表现居中,比主观略好,但远不及量化出色,有业绩展示的 12 家主观 + 量化双驱动百亿级私募 2023 年整体收益为 -0.56%,其中 6 家实现正收益,占比为 50.00%。
由知名财经大V但斌掌舵的东方港湾投资以高达20.58%的收益率力压群雄,成功夺得百亿私募年度收益总冠军,该公司也是2023年唯一一家平均收益率超过了20%的百亿私募。
具体来看,东方港湾投资旗下在私募排排网有业绩披露的138只产品中,有126只2023年录得正收益,占比为91.3%,有7只年度收益率更是在50%以上。其中,排在前三位的“东方港湾麒庭一号”、“东方港湾蜗牛爬爬”以及“东方港湾价值投资15号”2023年的收益率分别为90.93%、73.59%和54.11%。
排名第二的信弘天禾2023年的收益率也高达19.24%,该私募同时也是2023年量化百亿私募收益冠军。同为量化百亿私募的稳博投资排名第三,2023年的收益率为12.97%。
稳博投资同样是一家市场知名的量化私募,成立于2014年10月,投资范围涉及商品期货、股指、证券、期权等诸多领域,研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。
除了前三甲之外,主观百亿私募康德曼资本和量化百亿私募乾象投资2023年的收益率也都超过了10%,依次分别为11.37%和10.19%。另有宽德私募、玖瀛资产、因诺资产、衍复投资以及明毅基金等也均在2023年百亿私募收益前10强榜单中占据了一席之地。其中,玖瀛资产和明毅基金分别是前10强榜单中唯一的多资产策略和债券策略私募,其余8家跻身前10强榜单中的私募核心策略均为股票策略。
尽管量化私募在2023年百亿私募收益前20榜单中独领风骚,但是知名头部量化私募幻方量化、灵均投资等却均未能在榜单中占据一席之地。