据每日经济新闻报道,一份盖有半夏投资印章、于1月10日向投资者发布的公告显示,由于近期证券市场出现较大波动,截至2024年1月8日,半夏永泰宏观2号私募证券投资基金净值为0.8455,低于合同约定的预警线0.85。
该公告还称,合同相关条款为:“本基金预警线为基金份额净值0.85元。若T日基金份额净值高于止损线且不高于预警线,基金管理人应在T日后的2个工作日内以电话、短信、传真或邮件等通讯方式向全体基金份额持有人提示风险。”鉴于以上情况,本合伙企业将按照合同的相关约定进行风险预警操作,并提示产品的相关风险。
据中基协官网私募基金公示信息,编号为STB846的私募产品半夏永泰宏观2号成立于2022年2月18日,管理人为半夏投资,该产品自成立以来未公开披露过净值数据。
作为半夏投资的掌门人,李蓓近期多次因唱多A股市场受到关注。2023年12月上旬,李蓓在11月月报中提到,“现在股市是20年一遇的机会,果断提高仓位,并愿意承担一定的波动和回撤,愿意保持较高的股票仓位。”之后,她又在多场公开活动中表示,市场基本处于黎明前,预计2024年年初是重要变盘点。
李蓓有着“私募魔女”之称,旗下产品主打宏观多资产策略,业绩也一度获得市场认可,但在市场的持续波动下业绩也难言理想。
据私募排排网,截至1月12日,核心产品半夏宏观对冲最新净值为2.7890,近一年收益率为-20.68%,小幅跑输沪深300指数。该产品自2017年12月成立以来,年化收益率18.38%。此外,在收录的63只产品中,披露了最新净值的仅有5只(不包含子基金),净值都在1.30以上,但2023年的亏幅均超过14%。
事实上,2023年的私募圈,业绩分化明显。私募排排网显示,截至2023年12月29日,在有数据收录的近2万只产品中,合计有2176只私募产品的净值低于0.8元的传统预警线,还有1138只私募产品的净值已经低于传统的清盘线0.7元,其中包括多位知名私募大佬旗下的产品。
截至2023年12月29日,但斌旗下东方港湾有29只产品净值跌破0.8元,还有9只净值跌破0.7元;林园旗下林园投资有2只产品净值跌破0.6元;梁宏旗下希瓦资产也有2只产品净值跌破0.8元。