20180525 上午文字解盘直播记录（小松原创）

2018-05-25 11:35:27                    

【收评】两市小幅低开，开盘并未受宏川智慧特停影响，各板块龙头一字板卡位，复牌的道森股份5板，昨日午后两家大长腿涨停的汽配外销板块成为资金主攻方向，板块涨停超10家，并向物流板块延伸。10点、11点两关口，PPP、锂电池、科技股连续跳水带指数探底，权重板块护盘，临近午盘指数跌幅缩小。整体来看，债券违约潮风险继续发酵，机构资金减仓PPP概念股对市场造成较大压制。操作上继续等待市场悲观情绪集中释放后反弹机会，侧重把握中报预增板块机会。

                                        2018-05-25 11:23:03                    

【权重】今日权重表现稳健，11点市场加速跳水时，中国石油、新华保险、中国平安等护盘稳住指数，GJD现在的意图就是防止一致性预期，向上有压向下有托。

                                        2018-05-25 11:07:09                    

【加速】市场调整加剧，近两日提示回避的环保、ppp板块主跌，债券违约潮风险继续发酵，蒙草生态、神雾节能、铁汉生态等跌超7%，这波石油行业活跃，如厚普股份、海默科技等。

                                        2018-05-25 10:56:31                    

【消息】国务院副总理刘鹤应约与美国商务部长罗斯通电话。双方确认，罗斯部长将于6月2日至4日率团访华，双方团队将继续就中美经贸问题进行磋商。

                                        2018-05-25 10:46:51                    

【军工】军工板块逆市拉升，龙1航天长峰，龙2航天晨光，龙3西仪股份，市场弱势下容易逆市表现的板块但持续性一般，谨慎追涨。

                                        2018-05-25 10:37:57                    

【跳水】两市跌幅扩大，其中科技股、锂电池、环保板块跌幅居前，其中环保板块近两日处在风口浪尖上，东方园林（今日停牌）6个交易日跌超20%，市场哗然，债券违约潮风险开始向二级市场传导，其中环保、PPP是重灾区，负债率高、现金流差的标的行业最近一定要回避，机构指出下半年中低评级信用债，以及民企债到期并续发的压力非常大，如果违约潮持续发酵，占融资需求主要比重的民企、地产、甚至城投都可能面临现金流断裂而选择主动或被动违约的压力。

                                        2018-05-25 10:27:50                    

【汽配外销】汽车行业继续扩大涨幅，汽车+次新的模式成为资金主要攻击方向，如联诚精密、雷迪克、西菱动力等，这里开始炒情绪并不是炒外销了，方向就是汽车板块里小市值次新。

                                        2018-05-25 10:21:20                    

【研报-申万】债市最大的风险点在于低等级债券到期量非常高，规模AA及以下债券到期量远超以往任何时候。而民企恰好处于非标收紧，信贷偏向性明显的阶段，随着风险增加可能引发银行信贷进一步偏向国企。2018年下半年开始，贯穿整个2019年，债券违约率会有明显提升，并且违约率大概率超过2015年下半年和2016年。近一周相对风平浪静，不意味着二季度违约密集爆发是个例，建议尽早做好排雷。

                                        2018-05-25 10:11:31                    

【汽配外销】汽配行业继续扩大涨幅，板块涨停超10家是目前最强风口，并向物流板块延伸，机构人士指出，进口车降税幅度小于市场原先悲观预期，可持续性关税政策利于国内汽车产业稳定发展。

                                        2018-05-25 10:00:46                    

【科技】科技股大跌拖累指数，如浪潮信息、中国软件等，盘面流动性继续向各板块龙头股集中，出现多家连板标的，目前最强风口是汽配外销，多以叠加次新属性的标的涨幅居前。

2018-05-25 09:53:12

【智能制造】智能制造板块异动，龙1贝斯特（涨停），龙2东杰智能，龙3文一科技，德国总统默克尔24-25日访华，历次默克尔访华，对智能制造、工业4.0等先进制造板块都有正面催化。

2018-05-25 09:49:23

【新零售】新华都2板带动新零售概念活跃，三江购物、中百集团涨幅居前，近期港股阿里系标的连续大涨炒作港股逻辑映射，此前媒体报道称，阿里巴巴可能在6月份成为首批回归A股的科技公司之一。

2018-05-25 09:42:00

【雄安】雄安异动，龙1韩建河山，龙2华讯方舟，龙3建科院，消息上外交部28日将向全球推介雄安新区。

2018-05-25 09:39:56

【汽配外销】汽配行业延续强势，目前涨停6家，近期开板新股叠加汽配属性的亚普股份从-4%到9%。主要炒作的汽车减税，昨日两家大长腿，万通智控、原尚股份让板块人气加强，但需注意减税对国产汽车及零部件更多的是冲击而非利好，只有对少部分外销比例大及出口知名国外车企的零配件企业才是利好。

2018-05-25 09:33:02

【无人驾驶】路畅科技拉杆涨停，德赛西威、万安科技等涨潮3.5%，消息上中德或加强自动驾驶合作 产业链望迎快速发展。

2018-05-25 09:31:38

【首板】广东骏亚，集成电路；铁流股份，汽配外销；路畅科技，无人驾驶。

2018-05-25 09:30:13

【低开】两市小幅低开，在总龙头宏川智慧停牌下，多题材龙头卡位一字板，目前场内最高连板是复牌5板道森股份，盘面特斯拉、黄金涨幅居前，煤炭期货反弹山西焦化、恒源煤电竞价居前。

2018-05-25 09:26:10

【竞价看市】石油龙头4B道森股份一字板；独角兽龙头3B科创新园一字板；汽配外销龙头2B跃岭股份一字板；二胎概念3B延江股份-2.35%。