5月7日,氟化工板块震荡走强,联创股份一度涨超10%,金石资源冲击涨停,巨化股份大涨7%,再创历史新高,永和股份、昊华科技、三美股份涨幅靠前。
氟化工成分股盘中涨幅top10
来源:阿牛智投
年初以来,三代制冷剂价格不断上涨,截至5月4日,R32/R134a/R125/R143a的主流市场价格分别为3.15/3.2/4.5/6万元/吨,较年初上涨85.3%/上涨16.4%/上涨63.6%/上涨87.5%。机构观点指出在制冷剂旺季带动下,4月氢氟酸开工率及产量同比环比皆有大幅提升,预计萤石供需缺口或持续扩大。
氟化工获基金增持
氟化工板块总市值3800多亿,包含24家公司,其中评分为80分以上的公司占比8%。氟化工板块是近期的热门板块,最近一周表现优于86%的板块,涨幅达到8%。从核心主力图看,公募基金增持,2022年持仓市值占比8.55%至9.79%,基金超配。
氟化工主力控盘图
来源:阿牛智投
综合来看,制冷剂需求旺季即将来临,R22、R32等品种行情稳中向上,萤石:据百川盈孚数据,截至4月30日,萤石97湿粉市场均价3,567元/吨,较上周同期上涨1.62%;4月均价(截至4月30日)3,477元/吨,同比上涨13.90%;2024年(截至4月30日)均价3,355元/吨,较2023年均价上涨4.05%。据氟务在线跟踪,近期江西某矿企发生安全事故,国家安全矿山整改更加严格。现阶段小矿因多种原因停产为主,大型矿山产量释放进程缓慢,精粉企业主动权较强,短期供应偏紧情况难以改善。
据氟务在线跟踪,近日多地气温逐步回升,R32、R22售后需求开始有所好转,且4月制冷剂企业R32以保供空调企业订单为主,多家代理商对外停止接单,旺季使用季节即将来临,供给调配以及惜售情绪有望继续推波助澜,部分企业配额偏紧,依旧看涨情绪下,低价销售意愿较弱,出口价格同样水涨船高,当前部分报盘25000元吨,相较于月初提升3000元/吨。
氟化工相关个股:金石资源(萤石)、巨化股份(制冷剂、氟树脂)、三美股份(制冷剂)、昊华科技(制冷剂、氟树脂、氟精细)等。其他受益标的:永和股份(萤石、制冷剂、氟树脂)、中欣氟材(萤石、氟精细)、东岳集团(制冷剂、氟树脂)、东阳光(制冷剂)、新宙邦(氟精细)等。
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