盘面上,光伏板块持续拉升,其中亿晶光电、TCL中环、晶澳科技、金辰股份、曼恩斯特等十余股涨停,东方日升、天合光能、通灵股份、宇邦新材等涨超10%。
光伏板成分股涨幅top10
来源:阿牛智投
光伏行业有望停止内卷
资金蜂拥而至光伏行业,掀起涨停潮,到底发什么什么?消息面上,中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。
光伏行业现状,主产业链价格持续下跌,最核心的上游硅料价格已经全线跌破成本,处于历史极端低价,其次供给端还在扩张,比如硅料产能还在扩张,全年硅料供给超过需求的一倍。
有工信部指导,再加上光伏行业协会的组织,不排除后面还会有好的利好出台。
光伏行业盈利开始下滑
光伏板块总市值超6.6万亿,包含400家公司,其中评分为80分以上的公司占比17%。从最新一季报看,行业盈利开始下滑。光伏板块平均净利润1.99亿,同比下降8.75%;平均净利润率4.62%,同比下降12.50%(数据截止日期:2024年04月30日)。后续随着政策供给侧减少,淘汰落后产能,停止价格战后,业绩有望迎来改善。
光伏行业平均净利润
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光伏昨天的座谈会后,与会单位在会后表示真的卷不动了,都打到甚至打穿现金成本了,一定程度上,低质扩产要结束。之后要卷也是卷降本增效和新技术,打不过的被收购重组也是大概率。至此,锂电和光伏的低质扩产应该是见底了。价格战不打之后,关注的便是去库的状况,一般A股会提前反馈。一旦主产业链成功触底,主产业链环节上的龙头是有望迎来反转。
根据国际能源网光伏头条(PV-2005)统计,2023年113家上市光伏企业营收合计16372.45亿元,排名前十的企业,营收全部在500亿元之上,依次分别为,通威股份、隆基绿能、晶科能源、天合光能、特变电工、晶澳科技、阳光电源、TCL中环、正泰电器、阿特斯。10家企业合计营收9203.2亿元,占总营收的56.21%。
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