消息面上,证监会发布“科创板八条”,支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市;更大力度支持并购重组;国办:对突破关键核心技术的科技型企业,建立上市融资、并购重组绿色通道。科技方向继续迎利好,科创迎来成长长牛良机,科技股的投资机会是明牌。
半导体板涨幅一马当先
截止目前,半导体板块指数大幅走高涨幅超4%,成交额近400亿,资金涌入。相关概念股大幅走高,晶华微、必易微、锴威特、灿瑞科技、气派科技20CM涨停,东微半导、赛微微电、艾森股份、康希通信等跟涨。
半导体成分股盘中涨幅top10
来源:阿牛智投
消息面上,近日美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,4月份全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。
主力资金先知先觉 大幅增持
半导体板块总市值超3万亿,包含175家公司,其中评分为80分以上的公司占比12%。半导体板块是近期的热门板块,最近一周表现优于97%的板块,涨幅达到4%。核心主力图来看,公募基金与北上资金均增持。2023末基金完整持仓13.12%市值,超配。北上资金持仓1.84%市值,小幅增持。
半导体核心主力图
来源:阿牛智投
综合来看,全球半导体全年增速预期上调,“科特估”“科创板八条”带动板块关注度,主力资金配置高位,科技股行情迎来良机。
半导体设计:江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯;
半导体材料设备零部件:精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、安集科技、拓荆科技、盛美上海、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体;
IDM代工封测:时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电;
卫星产业链:电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。
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