大盘下周纠结：三千和能量，看点还是自主可控 0721

⭐周末财讯

⭕国常会：统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新
⭕证监会：坚持用改革的办法**制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题 增强资本市场内在稳定性
⭕农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐
⭕金融监管总局：稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控
⭕上交所、中证指数公司：7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数
⭕媒体报道称美国拟加严半导体等领域出口管制 商务部回应
⭕再创新高 4只沪深300ETF合计规模突破6300亿元
⭕微软：导致故障的原因已经得到解决

⭕美股周五全线收跌，道指跌0.93%，标普下跌0.71%，纳指跌0.81%；投资者加速逃离科技股；英特尔跌超5%，特斯拉跌超4%，英伟达跌超2%，苹果、Meta小幅上涨。美国太阳能制造商SUNPOWER暴跌逾55%单周跌幅近75%，创有纪录以来最大跌幅；美国信息安全巨头CROWDSTRIKE跌超11%，创2022年以来最大单日跌幅；
热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数本跌1.01%，周累计下跌6.82%。
美元及美债收益率携手走高压低贵金属价格。黄金、白银、铜、纽约原油集体下跌；美国10年期基准国债收益率涨3.69个基点，整体交表现出V型走势。
罗杰斯**：美股将重回熊市。
---从美股的科技股情况看，映射A股利空的板块有AI硬件链、部分消费电子等。而半导体本来也在此列，但是有自主可控预期对冲，可以化解。

⭐大盘解析
大盘周线2连阳，从预判周线7连阴，及0.5分位2904点时，本栏预判会先止跌反弹1-2周，大约至少8天，现在看起来，虽然符合部分，但是走法有点怪怪的。感觉，全部靠GJD的护盘所致。见上图，周五沪深300成交113亿。
目前，大盘周线2连阳站上5周线2973点、站上20天线2965点，就纯技术而言，这属于转多的转折点信号。
但是，还有2个隐患：受阻30天线2985点、能量始终没能真正放大，日线的J值已经冲到109。这种技术状态，按照历史统计看，是短线将接近高位的信号，而不应该看成是转折开始做多的信号，除非能量再度放大。
那么，滑头一点，可以看成大盘不破位的情况下，做局部的强势板块，比如自主可控（半导体）的细分板块为主，兼顾中报预增、趋势依旧的抱团股，但是最近这部分AH股抱团股有收缩范围的情况。

⭐板块解析
行业板块周涨幅排序表看，依次是：公交（网约车）、半导体、养殖、航空、轨交、酿酒、汽车芯片、证券、大基金股、船舶、电信、维生素等。
而周五的行业板块则是集中在：  ●半导体：汽车芯片、MCU、IG**、封装、存储、芯片、光刻机●高铁●软件●MLCC●网安●鸡肉●光伏HJT
就体感上讲，酿酒、证券、电信等这些，基本上没有太多的感受到。其他基本都能感觉到，尤其是智驾网约车、半导体这两大主线。
自主可控，最主要的是半导体，细分里面，是汽车芯片、MCU、封装等，而光刻胶有点头重脚轻。这次芯片领涨的是偏冷门的几个，如周四周五的贝岭、周五的士兰微。
自主可控其他分支，周四先出现工业母机、高铁轨交设备，周五母机温吞，但是轨交强化。军工的航空、船舶也在跟随，只是被半导体光芒掩盖了。
最近还有一个情况，一般人是忽略的：无论是光伏、半导体、轨交，里面第一批领涨股，都是除权填权股，比如的、光伏的德业股份、阳光电源、轨交的雷尔伟、芯片的芯源微、中晶科技等。甚至，周五仓储物流唯一涨停的天顺股份，也是除权填权股。前一个月，英力股份也是。最经典的是3-5月的次新股骏鼎达，从75元炒到148元，第二天除权开杀。

这种手法很隐蔽，目的还是产业资本准备套利。3-5年的股民，一般都很少遇到过这种风格题材。以前10送10股时代常见。现在最多10送4股，被人遗忘了。
另外，半导体下周怎么看？
就中线而言，半导体板块基本开始处于景气度复苏的阶段，存储芯片先复苏并处于景气阶段。找中报预增的公司，是一种佐证的方法。贝岭、士兰微、中晶等，都是中报预增股。
只是，周五又叠加了川普加*的言论刺激了自主替代发酵。
从市值管理系统讲，周五的贝岭，是突破，但是也有假突破的嫌疑。
周五开盘前，你可以准备半导体可能有表现，但是你很难判断，一定是士兰微新冒出来，我们是9点32分根据盘口才决定跟上的。
同样，周五也有不少原先热门的半导体个股冲高回落收阴线，也是怪怪的：佰维存储、芯源微、全志科技、晶方科技、长电科技、北方华创等。如果从基本面分析，长电一定比士兰微好，但是市场资金选择了高低切。那就资金情绪说了算。

周五尾盘新能源车杀跌，主要在华为“X界”系列股，尤其是北汽蓝谷、江淮汽车等。收盘后，媒体爆出北汽部分车型召回，自媒体就此认为这是原因。但是个人认为，整车因小问题召回的事情一直在发生，没有见过这么跌的。也可能诱多结束。

⭐【周五连板】0719
3板：惠程科技（换电）
2连板：通业科技（高铁智驾）、动力新科（换电智驾）、上海贝岭（芯片）、至正股份（芯片）、青海华鼎（母机）、双乐股份（光刻胶）、京华激光（光刻机）、XD今创集（高铁智驾）、凯美特气（芯片）
---基本上，都是自主可控题材股。个人倾向俯卧撑操作自主可控板块。