资深市场人士:毛利哥 田青
沪深两市早盘双双低开,疫苗事件持续发酵,生物医药股集体大跌,长春高新等十余只个股跌停,白酒、食品饮料等大消费板块也纷纷走弱,午后水泥、钢铁、中字头等权重板块全线走强,中国交建午后放量封涨停,沪指震荡涨逾1%。从板块涨幅上看,水泥、军工、钢铁、中字头股票、国产软件、化工新材料等板块上涨;生物医药、细胞免疫治疗、白酒、食品饮料、次新股等板块下跌。沪股通净流出2.7亿,深股通净流入3.3亿。
(嘉宾毛利哥进行附图)
嘉宾毛利哥率先发言,指出今天的下跌是有关联性的,原来弱势行情下的“喝酒吃药”是整体下跌的,说明了现在市场不是弱势。这是需要进攻的,而沉浸很久的,金融和周期股的行情是走强的。并且上证500和创业板是早已企稳,并且打开风口,上证指数风口也在今日打开。接下来的机会,大部分机会在银行、券商等这样的板块,这些跌破净资产的板块会受到更多的关注,而这其中的前提就是业绩是在有增速的。
而嘉宾的田青的观点还是比较简单明了,从历史经验来看,上半年跌,下半年看涨,二季度跌三季度看涨,两者叠加的话,那么现在8月份还是看涨。反弹仍在持续。并且这个反弹周期还是持续的,从艾略特波浪理论上看。
(毛利哥进行附图)
而毛利哥也对近期利好消息进行整理和解读,第一,说明杠杆率现阶段是比较合理的,定向降准针对中小企业,帮助中小企业成长。第二,电解锰的涨价说明,近期化工类涨价概念也是非常值得关注的。第三,降准和置换组合下,作用是为下一次降准打开空间,接下来还是会有更多资金流入实体经济。第四,股指期货恢复是利好。股指期货的做空对机构有对冲作用,如果机构遇到赎回可以用做空换取资金应对赎回,而如果这个关掉以后,那么机构只能卖出股票,对整体市场的抛压加剧的。第五,桥水基金运作是利好的,不要顾及桥水的做空,他们没有筹码是砸盘是砸不下来的。第六,P2P的温和退出,对市场冲击是比较小的,P2P更多资产在房地产,而接下来更多的投资机会还是在于股市当中。
田青也对资管新规进行详细的解读,资管新规的新规的中的非标投资放缓,这个是对杠杆有松缓的,而非标就是一级市场上的交易物品,如艺术品就是非标。 并且对老产品展期进行容忍和对非标投资现在放开,而资管新规的适当放宽也反映了经济形势严峻。“三家马车”投资、消费和外贸,更多还是需要看投资这块,消费数据已经“断崖“,并且修复是很难的,外贸中美国的压力还是比较大的,处于僵持的阶段。并且郑重接下来投资会有更多机会。
(毛利哥进行附图)
毛利哥最后开始将数据图,《A股市场风险及机会》进行展示。绿箭头已经出现。市场机会比较大的,白酒医药都被抛弃,这说明弱势行情不在。强调这是一个满仓干的机会来了,但是不建议加杠杆。而选股的方式,则可以从市净率大小排序,排除负的,近60天内跌幅较大的,并且业绩有在增长的,还有就是底部在放量的个股。
(毛利哥:风口择时创始人,善于运用量化模型游走于牛熊之间)
(田青:擅长国内经济基本面与政策的研究,并结合国际形势进行战略研判)
责任编辑:沐霆