周末综述:下周还能反弹吗?巴菲特指数还管用吗?0921
⭐周末财讯
⭕证监会全面优化券商风控指标体系 或释放近千亿资金
点评:实弹减少以前缴纳的各种风控保证金,各家上市券商加起来约计千亿。
⭕美“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案
点评:港股尾盘,CRO概念股飙升。
这事说来话长。CXO尤其是药明康德系,干的都是欧美大型药企的必不可少的、繁琐的新药实验工作,相当于他们的“民工”。服务的企业有:强生、辉瑞、默沙东、阿斯利康、诺华、礼来、拜耳等。如果离开药明等CXO公司,他们也会增加大量的实验成本。我想,这是美国在大型药企的压力之下,暂时往后推延此事的最根本原因。反过来,从上表可见,药明康德的中报收入172.4亿中,有107.1亿来自美国,占比62.1%。有人算过一笔账,如果除掉美国业务,药明康德刚好保持平衡的估值是13倍市盈率。现在美国业务得以继续保持的话,那么估值预期可以至少重新恢复一半。这大概就是周五A股收盘后,港股药明康德系等CXO大涨的原因。下周应该可以传导到A股。(但是,这事以后也可以单独立法的,总是一个心病,估值时总是有个锲子在了)
●周五美股三大股指震荡分化,涨跌不一。截至收盘,道指涨0.09%,续创新高;标普500指数跌0.19%;纳指跌0.36%。
标普500指数的11个板块普遍收跌,美股行业ETF收盘多数下跌,公用事业ETF涨逾2.5%,日常消费品ETF涨近0.5%,而区域银行ETF跌超2%,银行业ETF跌逾1.5%,半导体ETF与生物科技指数ETF各跌至少1%,全球科技股ETF、科技行业ETF与医疗业ETF亦跌0.5%上下。
热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.60%。A50期指夜盘涨0.01%。
---从周末消息看,影响下周的主要是利好的券商、创新药板块。
⭐大盘解析
周五开盘前,因为央行没有降息,市场预期落空,大盘上午垂头伤气,弱势震荡,好在也没有跌破5日线。午后瞬间再跌破5日线4个点,
就在市场悲观情绪再起时,突然,四只沪深300ETF成交明显放量(510300、510310、51330、159919),一口气把大盘顶上了到红盘,也刚好在10天线均线2736点。
纯技术看,周五尾盘的拉升,保持了60分钟空转多修复,下周只要补跌破2728点,可以继续去尝试2750点或上方缺口2758点一线,那时才能确定是否日线级别空翻多。
上方的缺口、20日、30日、下降压力线,都是需要突破后再说反转的。
但是因为能量没有有效放出,下周快临近国庆长假,下周五又是持币过节资金卖出日,所以,下周即使反弹有所延续,也会不会太流畅。还是以板块为主。
有人在讨论什么点位是底部?我坚持巴菲特指数曲线理论:一个国家的股市总市值/GDP,在50-55%是底部区域。所以,总市值65亿是A股的底部区域。虽然不一定精确,大致不会太离谱。
⭐板块解析
周五热点: ●并购重组抱团●鸿蒙+信创+AI眼镜+网安电子●房地产+重庆基建●北斗导航+自动驾驶●光刻机●工业互联●有色●核污染防治
上周的热点主要在:●并购重组●鸿蒙+信创●房地产●光刻机
排得上号的强势股依次是:保变、汉嘉、双成、弘业、大唐、常山、电子城、南天、海立、银之杰、宝塔、中交等。
即使在上述4个板块中,也常常出现隔天的大开大合、反核反包的情况,并不是太容易持股或把握。
信创板块,本来是我们自己的采购自主替代预期。上周五,又加进去了中东BP机映射通信网安概念股,比如:国华、任子行、波导、福日、东方通信等。
还有一个,受美元降息影响,黄金、有色板块也开始跟随外盘期货修复联动了。
这样看起来,下周即使大盘预判不了反弹如何走,板块轮动的备选板块还是不少:证券、CXO、并购重组、鸿蒙+信创、房地产等
至于,周末最刷屏的,就是BP机了。我估计,炒作过程和结局与当时北汽管道被炸后,炒中国取暖器、电热毯是一个方式和结局。其中有个领涨股炒到6-7连板时,市场才会算账。中间3-4连板时段是最集体起哄的爆发期,就是这个周末了。国华都3连板了,BP机中战斗机周五也冲板了。福日等很多电子票周五都大涨了。最后就是炒筹码**。逻辑都是借口,最后在人员数量上一分析,是经不起推敲的,那是结束后的话了。
⭐【周五连板】0920
6板:双成药业
4板:大唐电信、电子城
3板:海立股份、国华网安
2板:卓朗科技、海能达、保变电气、南天信息、广东榕泰、岩石股份、银之杰、鹏欣资源、华软科技