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周末综述:下周还能反弹吗?巴菲特指数还管用吗?0921

积极
窦维德 来源:窦维德 24-09-22 09:21

周末综述:下周还能反弹吗?巴菲特指数还管用吗?0921

⭐周末财讯
⭕证监会全面优化券商风控指标体系 或释放近千亿资金
点评:实弹减少以前缴纳的各种风控保证金,各家上市券商加起来约计千亿。
⭕美“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案
点评:港股尾盘,CRO概念股飙升。

周末综述:下周还能反弹吗?巴菲特指数还管用吗?0921

这事说来话长。CXO尤其是药明康德系,干的都是欧美大型药企的必不可少的、繁琐的新药实验工作,相当于他们的“民工”。服务的企业有:强生、辉瑞、默沙东、阿斯利康、诺华、礼来、拜耳等。如果离开药明等CXO公司,他们也会增加大量的实验成本。我想,这是美国在大型药企的压力之下,暂时往后推延此事的最根本原因。反过来,从上表可见,药明康德的中报收入172.4亿中,有107.1亿来自美国,占比62.1%。有人算过一笔账,如果除掉美国业务,药明康德刚好保持平衡的估值是13倍市盈率。现在美国业务得以继续保持的话,那么估值预期可以至少重新恢复一半。这大概就是周五A股收盘后,港股药明康德系等CXO大涨的原因。下周应该可以传导到A股。(但是,这事以后也可以单独立法的,总是一个心病,估值时总是有个锲子在了)

 ●周五美股三大股指震荡分化,涨跌不一。截至收盘,道指涨0.09%,续创新高;标普500指数跌0.19%;纳指跌0.36%。
标普500指数的11个板块普遍收跌,美股行业ETF收盘多数下跌,公用事业ETF涨逾2.5%,日常消费品ETF涨近0.5%,而区域银行ETF跌超2%,银行业ETF跌逾1.5%,半导体ETF与生物科技指数ETF各跌至少1%,全球科技股ETF、科技行业ETF与医疗业ETF亦跌0.5%上下。
热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.60%。A50期指夜盘涨0.01%。
---从周末消息看,影响下周的主要是利好的券商、创新药板块。

周末综述:下周还能反弹吗?巴菲特指数还管用吗?0921

⭐大盘解析
周五开盘前,因为央行没有降息,市场预期落空,大盘上午垂头伤气,弱势震荡,好在也没有跌破5日线。午后瞬间再跌破5日线4个点,
就在市场悲观情绪再起时,突然,四只沪深300ETF成交明显放量(510300、510310、51330、159919),一口气把大盘顶上了到红盘,也刚好在10天线均线2736点。
纯技术看,周五尾盘的拉升,保持了60分钟空转多修复,下周只要补跌破2728点,可以继续去尝试2750点或上方缺口2758点一线,那时才能确定是否日线级别空翻多。
上方的缺口、20日、30日、下降压力线,都是需要突破后再说反转的。
但是因为能量没有有效放出,下周快临近国庆长假,下周五又是持币过节资金卖出日,所以,下周即使反弹有所延续,也会不会太流畅。还是以板块为主。

周末综述:下周还能反弹吗?巴菲特指数还管用吗?0921

有人在讨论什么点位是底部?我坚持巴菲特指数曲线理论:一个国家的股市总市值/GDP,在50-55%是底部区域。所以,总市值65亿是A股的底部区域。虽然不一定精确,大致不会太离谱。

⭐板块解析
周五热点: ●并购重组抱团●鸿蒙+信创+AI眼镜+网安电子●房地产+重庆基建●北斗导航+自动驾驶●光刻机●工业互联●有色●核污染防治
上周的热点主要在:●并购重组●鸿蒙+信创房地产光刻机
排得上号的强势股依次是:保变、汉嘉、双成、弘业、大唐、常山、电子城、南天、海立、银之杰、宝塔、中交等。

即使在上述4个板块中,也常常出现隔天的大开大合、反核反包的情况,并不是太容易持股或把握。

周末综述:下周还能反弹吗?巴菲特指数还管用吗?0921
信创板块,本来是我们自己的采购自主替代预期。上周五,又加进去了中东BP机映射通信网安概念股,比如:国华、任子行、波导、福日、东方通信等。
还有一个,受美元降息影响,黄金、有色板块也开始跟随外盘期货修复联动了。
这样看起来,下周即使大盘预判不了反弹如何走,板块轮动的备选板块还是不少:证券CXO、并购重组、鸿蒙+信创房地产

至于,周末最刷屏的,就是BP机了。我估计,炒作过程和结局与当时北汽管道被炸后,炒中国取暖器、电热毯是一个方式和结局。其中有个领涨股炒到6-7连板时,市场才会算账。中间3-4连板时段是最集体起哄的爆发期,就是这个周末了。国华都3连板了,BP机中战斗机周五也冲板了。福日等很多电子票周五都大涨了。最后就是炒筹码**。逻辑都是借口,最后在人员数量上一分析,是经不起推敲的,那是结束后的话了。

⭐【周五连板】0920
6板:双成药业
4板:大唐电信电子城
3板:海立股份国华网安
2板:卓朗科技、海能达保变电气南天信息广东榕泰岩石股份银之杰鹏欣资源华软科技

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