【风口顺序】:上午--(竞价:重组、复合铜箔、预增)168亿=上日171亿、、、跨境支付、铜缆、半导体、华为算力局部、电商、低空、AI传媒+元宇宙、芯片+光刻胶、、商业连锁、跨境支付、医药、低空局部、sora+广电、机器人
板块涨幅顺序:跨境支付、短剧游戏、sora/kimi、鸿蒙、铜缆、AI语料、传媒、GPT、星链、6G、电商、算力、信创
板块跌幅顺序:黄金、石油、煤炭、中特估、整车、公用、交通、工程机械、船舶、资源、电力、锂矿、金属、银行
涨跌家数比:2878:2272
涨跌停家数比:59:0
量比:0.88=缩量
重点指数红:海思、消费电子、CPO、折叠屏、半导体、重组、飞车、车路云、**、1000、均价、全A、算力、科创、房地产、国改、500;
重点指数绿:成指、创指、金融、中字头、医药、50、30国债、新能、300、沪指、中特估、高股息、煤炭
---大型指数集合平均+36%
很明显,我们昨天就开始预判,大盘进入中枢震荡,只是需要试探是的中枢区间,是小中枢?还是大中枢?同时,我们昨天认为,马上谈新趋势为时尚早。
从上图看,小中枢是0.5分位的3182点-0.618缺口3297点之间,大中枢是0.5分位3182点-3404点之间。
从现在看,只要证券板块不能突破0.618分位,大盘走大中枢的概率不大。
大盘昨天虽然阳包阴,加上周五,刚好是小中枢上下区间走完。今天回落了,有人找理由,不用找的,就是因为上面套牢盘太多,大盘量比又相对缩小到1.5万亿附近,只能先走小中枢,消化套牢盘。
因为还有1.5万亿的能量,做板块轮动还是可以的。
今天的板块轮动,明显是看隔夜外盘脸色的。为什么呢?
隔夜外盘的中概股是大跌的,今天的港股、A股的周期权重板块,马上就跟随。这样,也相对分化掉了化债板块、房地产板块。
另一方面,外盘昨天有3个消息,英伟达收盘价创新高、Adobe推出文生视频AI模型,向OpenAI和Meta发起挑战、巴菲特买了一个**股。
于是今天,铜缆+CPO继续反弹,文生视频AI模型的AI多模态应用的各个分支都大涨,包括:元宇宙、短剧游戏、sora\kimi、AIGC等。
当然,我们自身的自主可控几条分支,也有继续发酵的,比如:鸿蒙、M70手机链+芯片、光刻胶等。
需要指出的是,昨晚今晨很多股友问我:润和怎么看?我一贯的市值管理看法不变:500亿市值该结束了!
结果,不懂不信市值管理的资金,继续博弈推高到560多亿,现在中午回落到513亿。这东西没什么好去争议的,今后就是怎么慢慢回归的问题。就如同我们敢说:东财3500亿之上别去博弈了一样的。你现在纠缠会不会有黄金刀的反抽,无非就是从0.5分位博弈到0.618的投机小动作。这点钱,其他正向板块是可以赚到的。
我们早盘T了化债股(化债大分化了),滚动了部分消电中军股(不会马上结束),又试探了多模态AI应用股和低空股。
大盘进入中枢震荡,不偏激看多,也不偏激看空,板块轮动机会依然不少,做自己熟悉的。市值管理和黄金刀不可少。