
【风口顺序】:上午--(竞价:电源、军工、操作系统)79亿---上日105亿,AI电源、消费电子、铜缆、半导体局部、氢能、AI电源、液冷、面板=京东方、统一市场物流、抖音、金刚石、成飞系、种业、、高压充电、CPO=老黄讲话
板块涨幅顺序:铜缆、电源、**、PC、摄像、发电机、AI芯片、种业、CPO、液冷、耳机、北斗、IDC、充电、核聚变;
板块跌幅顺序:医药、流感、药房、CRO、商业、免*、食品饮料、医疗、电力、公用、燃气、航运港口、光伏、石油、化肥;
重点指数涨:铜缆、算力、CPO、半导体、科芯、机器人、有色、消费电子、科创、网金、军工、**、小国企、车路云、传媒、中证2000、飞车;
重点指数跌:成指、重组、综指、300、50、房地产、全A、500、A50、金融、30年国债、1000、高股息、消费、沪指、中字头、创指、中特估、新能、煤炭、医药;
大指数平均:+0.14%
涨跌家数比=2199:3001
涨跌停家数比=55:21
量比:1.03=中幅缩量
从上面的大盘分时走势看,10点之前,市场有过2次做反弹的冲动,但是都被压制在15分钟小级别以下,到了10点30分后,超大单资金开始流出,15分钟反弹夭折,大盘再度回落到0.5分位=3182点需求支撑,实际在3190点附近。
昨晚出现美国小作文乌龙,盘前先传特朗普“关*政策将缩水”,A50一度大涨+1.6%,随后特朗普亲自出来辟谣,A50大幅回落,跌0.09%。
另外,美国国防部将腾讯、宁德时代等多家中国科技公司列入 1260H 清单(CMC 清单),受此影响,港股腾讯、A股宁王上午调整。
还算好,开盘后A股走自己的结构性板块行情,方向刚好是我们看好的AI算力产业链。尤其是AI电源方面,跟踪个股麦子一度还冲击涨停,我们做了滚动。
除了统一大市场的物流、农业种业、成飞系,上午其他板块基本上都是AI算力分支的轮动:
比如,AI电源、消费电子、铜缆、半导体、PCB、核能制氢、液冷、面板、抖音、**、充电、CPO等。
盘口似乎与CES大会有所呼应,英伟达老黄讲话点到什么,基本上算力CPO等也会异动。
因为能量量比只有1.03,预计全天缩量20%左右,所以今天下午如果GJD不发力,最好的情况也就是在3182点上方盘住,很难展开指数方面进攻。