来源:田野
18-08-06 22:04
通化东宝,智飞生物等年内业绩优秀,趋势极强的个股,原有获利盘和自救盘博弈太激烈,这些公司到底产品上干净不干净也很难说,那就不抄底,也没什么问题。CRO龙头药明康德50倍左右的pe严格来说还是微贵,IVD的基蛋生物万孚生物安图生物高成长配低估值,但因为盘面成交稀薄,杀的狠,那就不抄底,也没什么问题。
锂电一线,宁德50倍的pe可能还略高,但杉杉低于20倍的pe还是很便宜了,先导智能刚刚有了锂电池生产整线能力还是继续跌,锂矿赣锋天齐20pe以下,你可以说科技股波动大,锂电有过剩风险,那就不抄底,也没什么问题。
芯片确定性极高,但你嫌北方华创核心技术水平不高,晶盛机电有光伏拖累,紫光国微士兰微IC设计护城河太浅,晶圆制备制备龙头在港股,封测毛利率太低,那就不抄底,也没什么问题。
美的格力双雄受地产周期影响已经变小,美的高位港资净买40亿+,市场弱势中单日净买7亿,大股东回购40亿计划,外资已经不是拿碗接货而是拿水缸接货了,但你嫌短期杀跌太凶,趋势有一定破坏,那就不抄底,也没什么问题。
万科A账面4000亿+预收账款,净负债率8%全地产最低,7倍左右pe配高分红,住宅地产龙头+物流地产龙头+商业地产龙二+长期租赁龙头,你觉得地产大限将至,不想买,旅游地产的华侨城A破净,18预期pe仅仅6倍左右,你觉得太弱也不想买,那就不抄底也没什么问题。
白酒高成长低市盈率不怕存货现金流优异,但你觉得高位,而且觉得“科技兴邦白酒误国”,那就不抄底也没什么问题。
可是低pe低pb高股息率的银行,券商,资源龙头,现在不配点当理财,打算什么时候配?
近期每逢市场急跌,就应该入场开始配置这些逻辑,每次买四分之一到五分之一,越跌越买,倘若市场有急速的反弹可适当减仓摊成本,但市场如果维持横盘就可以一直持有。理财资金仓位按自身需求调整。
其余交易逻辑等市场正式企稳,投机性资金仓位小于五成。

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