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周二A股却遭遇春节以后的最大调整,老毛的全市场指数跌幅高达2.36%,成交量1.8万亿。到底发生了什么?这波DeepSeek行情还有戏吗?
从盘面来看,上午超级主力还在干活,上证指数、上证50、沪深300都拉红了,四大行股价还创了历史新高。然而下午一开盘,画风突变,大盘小盘一起杀,尤其是科创50跌幅高达2.52%。
从消息面来看,马斯克的大模型是影响市场情绪的关键。北京时间周二中午,XAI团队发布了Grok 3,它被马斯克称祚“史上最聪明AI”。马斯克的Grok3是挺牛,最新测试显示,Grok-3在数学能力测试、科学知识评估、编程能力测试中,均超过了DeepSeek-V3、GPT-4o、Gemini-2 Pro 等大模型。
Grok 3的发布直接挑战DeepSeek,对A股来说肯定是利空的,所以导致了午后算力等板块加速下跌,出现了恐慌式的抛盘。
很多股友都在担心DeepSeek是不是被Grok 3完全秒杀了?基于DeepSeek引发的A股价值重构逻辑还在吗?这个问题,老毛抛给了DeepSeek,它是这样回答的:Grok-3 在性能、推理能力和复杂任务处理上显著优于 DeepSeek,尤其是在数学、科学和编程领域展现了强大的竞争力。然而,DeepSeek在性价比、本土化应用和轻量化部署方面更具优势。比如Grok-3 使用了20万个英伟达H100GPU进行训练,而DeepSeek的训练成本仅为行业平均的1/50。两者各有侧重,Grok-3 更适合高端科研和复杂任务,而 DeepSeek 则更贴近大众市场和实际应用需求。所以,DeepSeek 引发的 A 股价值重构逻辑依然存在,尤其是在中国市场和中低端应用场景中,其价值依然显著。
老毛的理解,Deepseek驱动的中国中小企业AI私有化部署以及对国产算力和芯片的拉动趋势不会改变。至于老百姓在C端的应用,那更是不改大局,毕竟人家的月亮再圆也照不到我们的头上。
周二的下跌是情绪性的,毕竟周一有涉及最高层的利好,市场股民的情绪又趋向一致性乐观了,又被量化抓住了反向机会。短线有扰动,但趋势上仍然没到调整方向的时候。如果继续下跌,只要趋势方向不变,情绪反弹的机会会很快到来。
值得注意的是,周二港股是大涨的,恒生科技涨了2.54%,恒生指数涨幅1.59%。港股是机构市场,情绪模型在港股跑不动,橘生淮南和淮北结果是不同的。想听老毛说量化的朋友,点赞关注。