机构资金摩拳擦掌,方向何在?
最近一段时间,A股持续调整,很多个人投资者怨声载道。与此相对应的是,机构资金摩拳擦掌。数据显示,2018年1至7月,境外资金累计净流入A股市场1616亿元,6、7月两个月,净流入A股市场的境外资金498亿元。此外,据券商估算,截至7月底,外资持有A股自由流通股市值,已占全部A股流通股市值约6%。、
国家队方面,备受期待的养老目标基金终于正式亮相。包括华夏、南方、广发、富国等多家基金公司旗下14只养老目标基金正式获得证监会发行批文,公募基金助力养老金第三支柱建设正式拉开帷幕。
既然机构资金都在准备逐步入市了,那么其投资方向会在哪里?有哪些机会是确定性的?个人认为唯有泛科技概念以及计算机产业链相关的云计算、国产软件、5G、芯片等会一飞冲天。因为下半年来,继国务院常务会议要求积极的财政政策要更加积极,央行定向降准,“稳杠杆”预期改变,资管新规执行细则等一系列政策推出,引发了社会对“大水漫灌”、“超发货币继续推高房地产”等等一 系列的担忧。从 IT 或者是从科技角度,这轮定向宽松不应理 解成货币政策等全面宽松助推资产泡沫或延缓债务问题,而是帮助解决实体经济融资难,今后几年,科技企业发展一定会成政策支持的最大风口。
产业政策频出,想不涨都难
8 月 10 日,工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三 年行动计划(2018-2020 年)》。计划提出,到 2020 年, 信息消费规模达到 6 万亿元,年均增长 11%以上。信息技术 在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到 15 万亿元。到 2020 年 98%行政村实现光纤通达和 4G 网络覆 盖,加快补齐发展短板,释放网络提速降费红利.计划还提 出,推进光纤宽带和 4G 网络深度覆盖,加快 5G 标准研究、 技术试验,推进 5G 规模组网建设及应用示范工程;确保启 动 5G 商用等等。
估值方面,计算机行业向来是溢价板块,当前阶段,估值溢价低于历史平均水平,已经到来向上爆发的阶段。
上涨已经开始,请积极把握
从盘面观察,近10个交易日,上证指数创出历史新低,而创业板指数也摇摇欲坠,但计算机产业链相关的科技股却逆势上涨。一批行业龙头股脱颖而出,短期难免有回调,但中线空间已经打开。
笔者根据上述思路,做了一个科技股的模拟组合,近一月收益超过20%,如想跟踪操作,请关注微信公众号“财当家”,或扫描下方二维码。