
川普25%的汽车关税把美股吓尿了,周四隔夜美股集体跳水,英伟达、特斯拉跌幅均超5%。但中国资产再次集体上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.7%,周五A股低开高走,三大指数全部收红。
大家注意,这是一个好现象,但也有一个不好的现象。后市怎么看,还是关注结尾一句话。
先说好现象,A股的又一个独立日
不被美股牵着鼻子走,有什么好处呢?美股跌我们不跌,甚至还涨,如果能持续形成这种跷跷板效应,那么我们就会成为全球资产配置中心。因为西方不亮东方亮,很多对冲基金就会来布局A股,做风险对冲。
这两天,高盛突然唱多中国股市。高盛分析师表示,中国AI叙事被视为游戏规则改变者,预计将在十年内每年提升中国每股收益2.5%并吸引超2000亿美元资金。这话我们就当故事听听,按资本家的尿性,如果十年有这么大的确定性,股价很快就一步到位了。老毛不是说AI不能给我们带来深刻改变,但是企业盈利的变化可不是像编故事那么简单的。至于资金流入A股,老毛做过对冲基金经理,知道对冲基金最大的追求就是要找到波动特征的底层资产,从长期看,只有中美有各自独立的股票市场的时候,全球资金高配中国股票那是早晚的事情。
再说坏现象,指数红了账户绿了
周四主流指数全面飘红,而63%的股票是下跌的,反差是不是很明显?为什么会这样?老毛讲过多次,你每天必看的上证指数,已经不能代表A股市场的涨跌了。你看它炒股,可能把你带到坑里去。
那怎么办呢?老朋友都知道,老毛自己做了一个全市场指数。周四点掌全指下跌了0.44%,这个幅度跟大家周四的体感差不多吧?复盘周三老毛说“弱势反弹,有涨就好”,你是不是又体会到了什么?市场并没有看起来的那么强,就是弱势反弹而已,做做短线,蚊子腿也是肉。
操作层面注意什么?
从板块来看,光刻机、光刻胶、电子化学品、NPU等先进制造涨幅居前,盲盒经济、减肥药等新型消费紧随其后。
老毛之前就说过,上涨行情看科技,下跌行情看消费,震荡行情先进制造进攻防守都适宜。
故事中还有一句话,涨时重势,跌时重质。这是老毛的成长不败策略,主要就是配置有持续成长能力的优质股票,大家看看在去年9月份前的下跌时候,是不是特别强?近期市场向下调整,这个策略还在上涨,是不是走出独立行情?
最后还是一句话,短线博弈,不亏即盈。周五中午不直播,晚上老毛成长俱乐部闭门会,一起成长。