
关税大棒砸下来了,全球股市都震得脑瓜子嗡嗡的,亚太市场更是成了重灾区。周四越南大跌6.6%,日经大跌2.8%。相比之下,恒生指数下跌1.5%,A股平均跌幅0.58%,中国资产还是比较稳的。美股虽然周三收红,但盘后纳指、标普期货跌幅均超3%,高度依赖代工的苹果盘后更是狂泻7%。看样子美国人也反应出来老特这次是玩得超预期了。
对A股最大的影响是什么?
总体来看,上证50收红,上证指数也仅跌了0.24%,说明有超级主力今天是绝对做了防范的。但创业板跌了1.86%,深证成指跌了1.4%,显然是机构“不讲武德”先走为敬了。老毛周三告诉大家“学会休息”,这种行情休息一下是不是明智之举?
从板块方面来看,关税影响表现得淋漓尽致。内循环题材集体上扬,养猪养鸡、种菜种粮的,还有统一大市场、社区团购这种关税棒子打不着的地方,都逆市上涨。
而出海板块则被关税打中了七寸,家电、消费电子集体进入暴跌模式,苹果产业链蓝思科技、龙头立讯、歌尔全部、东山精密集体跌停了。
关税战风险如何应对?
很明显,老美这次是彻底痛下决心和我们脱钩锻炼。这次对我们的关税税率超过60%,比冷战时期针对前苏联的48%关税率更高,不仅仅是针对我们下手,对于我们可以借到进入美国市场的越南、东南亚、墨西哥,一律下重手。像斯里兰卡、越南、柬埔寨则超过40%,非要逼着制造业回流美国本土。
这个力度肯定超出预期,今后借助东南亚“代工出海”的路也不那么好走了。
我们的措施呢,肯定是坚决反制,外交部门已经表态了,估计小长假的时候,商务部门就要加班宣布反制措施了,这个4月注定不平静。可以确定关税战才刚刚开始,随后各国的报复性措施将接踵而至,美股肯定不太平,全球股市4月注定动荡,我们的市场也可能面临挑战。老毛4月1日周二说切记不贪婪,三天见分晓,为什么要三天,就是三个交易日跨过4月2号,今天是第二天,下周一就能见分晓了。
最后一句话,提醒大家,别着急,让子弹再飞一会。老美的关税牌超预期,不可能对我们股市的影响这么快就结束,今天的市场还没有完全反应到位。后面应该会有更多反应,虽然我们战略上藐视,但战术上还是要重视。小长假来了,出去玩玩,买点东西消费一下,也是为我们的内需做贡献。老毛休养了几天,感觉好多了,节后直播可以恢复了。节后中午直播接着聊。