
我们咬牙顶住,对手内部就要先乱起来了。16号美联储鲍威尔明确表态,不会降息救市,并且老特又要限制英伟达阉割版H20对我们的出口,直接结果是,隔夜美股应声大跌,英伟达跌幅近7%。但周四A股又上演了稳稳的“神控盘”,芯片板块更是西降东升。国家队果然不简单,实现了和老美股市完全对冲的策略。再坚持一段,中国股市就要成为全球对冲基金的优质底层资产了。老毛重点给大家捋一捋,今天的盘面怎么看,以及芯片板块该怎么做。
先看旺旺队的“神控盘”
我们今天所有主流指数几乎都是0涨幅,稳得就是这么精准。但是,如果你把这当成是市场的全貌,你会觉得这个市场没什么变化,白玩儿一天。实际情况真是这样吗?
老毛给你看点不一样的,老毛看的是我自己独家的全指,它代表的是散户的钱袋子。周四全指上涨了0.66%,就是说汪汪队和大机构虽然没怎么涨跌,但是股民自己的钱袋子涨了0.6%左右,大家看看自己的账户,是不是这样子?
老毛还看到,很多朋友吐槽,说上证指数8连涨,怎么我还在回本的路上。这周五晚上成长俱乐部闭门会,老毛就重点给大家讲一讲我们市场上不同的主力都是怎么炒股的,普通股民该怎么站队?这次闭门会很重要,会颠覆你对于炒股的认知。感兴趣的朋友,可以链接老毛的助理预约。
接下来我们说说板块机会怎么把握
总体看来市场热点还是比较分散,三大主线轮动表演。一是以光刻胶、光刻机、华为系为代表的先进制造;二是以首发经济、汽车服务、网红经济为代表的新型消费;三是以NPU、AI芯片为代表的智能科技。
老毛重点给大家讲一讲芯片。
英伟达H20芯片对我们限制了,老黄急的跳脚赶到北京公关。这回英伟达可能损失55亿美元,而国内AI芯片厂商则有望承接这些市场份额。市场反应已经说明一切。
看这张图,目前,国产芯片虽然整体上还不能摆脱困境,但是部分子领域,比如高集成芯片原件已经呈现利润探底回升,基本面大幅改善,相应股价也十分坚挺。三月中旬后回调一波,下一轮应该还有机会。
我们的进口依赖度怎么样呢?再看这个图,2024年我国集成电路进出口贸易比值较峰值下降超一半,说明我们的进口依赖度下降了,国产替代在加速。客观来看,芯片板块估值都偏高,成长性也没有大家想象的那么好。但是可操作性极强,尤其是波段操作。
总的来说,今天的市场是先扬后抑,老毛周四中午直播最后还提醒过大家,风险因素还没有完全释放完毕,下午随即大面积回调。目前的市场可上可下,完全被消息和汪汪队掌控。如果外围有不利我们的利空,我们的市场必上,如果贸易战有利我们,我们的市场可能自然释放风险。老毛昨天说的福祸相依,就是这个道理。老毛的市场情绪指标也是如此,情绪机会在抬头,情绪风险还没彻底释放,如果跌,机会会更好,如果涨,也可以短线干上一波。
最后关键一句话:以平常心看无常事。天塌下来有汪汪队顶着,老祖宗的名言:反者道之动,体会了的朋友,点个小心心。