来源:田野
18-08-22 23:24
今天是邓公诞辰114年的日子,1978三中全会,1998改革,2008四万亿,2018也注定不平凡,在经济波动中,一方面要对中国13亿的经济体量保持信心,相信自我消化的力量。另一方面,又很希望能够看到高层能够有所改变。

邓公曾说,不走新路没有新事业,到了2018年,改革需要新路。
98年面对的环境并不比现在好,国内金融收缩整治,国外东南亚金融危机,还有千年一遇大洪水,朱相三大政策,推基建,地产商品化,促进对外贸易。分别针对投资,内需和出口三驾马车,救天朝于水火,扶大厦之将倾。。
20年后的今天,周期再一次轮动到这一节点,“抄作业”已经无法实现,上半年刚清理完ppp,地方融资平台也刚刚整治,基建如何能带的动疲惫的内需?外贸谈判的主动权恐怕早已不在中国手中,最能带动内需的地产再度开动长期必将导致经济崩溃。
高层是否需要走新路?减税配宽信用,把市场还给市场,是否会更有效率?
回到每日收评,今天市场不利的因素很多,首先是中国平安,近期港资不断加仓,港股一侧平安也得到了资金的认可,不过短期来看放量太大,未来几天回调动力估计不会小。茅台一侧今天也断流,市场资金从30亿直接断流到13亿,预计后续会继续断流,高空能够横住的可能性小。其余的大票状态也不好,深圳几个权重早盘的抛盘又来了。
从题材上看,锂电莫名的连续下跌,可能是补贴削减一类的政策即将出台有资金出逃,除此之外上轮反弹龙头软件个股下跌幅度较大,基本是一副“撕破脸”的样子,日内钢铁试图拉升但也没有持续性。
短期来看市场几乎没有一块好地方。8月23日晚间事件落地之前还是消极应对,除了理财性质的配置仓位,其余入场活动都不建议。
从中期来看,不少医药类,科技类个股的估值都已经比较便宜,但盘子小波动也大,可以耐心等右侧。核心资产已经进入合理区间,且已经有场外资金开始关注了,依旧是越跌越买。
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