
周一老美股债汇三杀,隔夜美股三大股指平均跌幅超2%,特斯拉跌超5%,英伟达跌超4%。“七巨头”市值合计蒸发4046亿美元(合人民币近3万亿元)。美股的意外大跌让大A也有一点蒙。周二的行情明显是机构退潮,国某队又出手。怎么看?是不是到了该出手的时间?老毛说两点。
一、大盘方面:旺旺队又值班了
国某队非常尽职,早上一看昨晚的美股不对,直接一改昨天拉胯的表现,全天主动护盘,上证50年略低开后,随即拉起,全天都是红盘状态。点掌全指上涨0.11%,成交量1.11万亿,较周一略微放量。今天已经是上证指数11连阳,说明超级主力决心之大前所未有。
但创业板指跌幅近1%,深成指、中证500都是下跌的。这说明周一还比较活跃的机构,周二看到美股的情况,明显趋于谨慎了。机构还是缺乏一点定力啊。老毛说了,只有我们的市场和美股走出完全独立的行情,中国才会成为全球对冲基金高看一眼的旺地。靠基金是实现不了这个目标了,为汪汪队点赞加油。
对于大盘用不着太担心。上交所周一开了两个会值得注意。一是召开私募机构专题座谈会,与10余家头部私募机构代表深入交流。截至3月末私募基金管理规模近20万亿元,其中证券投资基金规模5.25万亿。这几年,私募的确成气候了,在二级市场的规模已经和公募几乎可以平起平坐了,绝对是不可小看的力量;二是举办了针对央企集团的市值管理专场培训,中国航空工业集团、中船集团、三大油集团、国投集团等近50家央企集团的百余名资本运作负责人参加培训。要知道,现在A股的央企市值近30万亿元,占A股总市值的比重为30%,央行给了你们低息贷款,国资委有考核,大家落实得怎么样了?特殊时期,开两个会议什么意思,很明显了。
再说板块方面表现出两大特征。
一是扩内需,统一大市场、商业连锁、新零售板块集体上涨,这都是内需。在不确定性比较强的情况下,扩内需板块有一定的确定性。在2018年贸易战的时候,消费就是一码当先。
二是扩开放,快递、跨境支付、进口博览、跨境电商等板块表现强势。刚刚,国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》,支持有条件的自由贸易试验区深化智能网联汽车道路测试、示范应用,开展民用无人驾驶航空试验基地建设。明天,无人驾驶和低空经济很可能也会有所反应。
总的来看,特没谱基本已经难以在关税问题上翻出大浪,国某队也好,机构也好,今天也只是小涨小跌的状态,应激反应已经到了尾声,市场砸出来的窟窿早晚会补上。
情绪上,短线市场可能会有一个调整。毕竟上证上涨的时间太长了,但老毛最后给大家的关键一句话:回调给你一个倒车接人的机会。上不上车,就看你的了。