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七月策略

毛羽 来源:毛羽 25-07-01 20:10
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今天是七月的第一个交易日,全指涨幅0.37%,市场继续维持强势调整,全指先跌后涨,七月迎来开门红。科创50全天都比较弱,跌幅达到0.86%。全市场成交额1.48万亿,又缩量了200亿。本轮反弹以来,市场已经连续4天缩量,反弹量能是不是越来越弱?后市怎么走,老毛结尾给大家关键一句话。

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接下来聊聊七月靠什么翻身

周一涨得好的军工、科技今天明显退潮了,取而代之的是医药、电力、银行。昨天中午就有人问老毛军工能不能上,老毛告诉他这个时候就不要进了。为什么散户总是被割韭菜?就是因为看着一个板块总是涨,冲上涨幅榜前面,忍不住冲进去,就被割了。周一老毛中午说的是关注大消费,上周五的成长闭门会说的是银行,今天大消费、银行全面爆发。所以炒股既要逆向思维。今天上午船舶大涨4.3%,又有人问我能不能买船舶,我又泼冷水,结果下午船舶就开始回落,收盘前涨幅只有2.6%。其实老毛并非为泼冷水而泼冷水,都是老毛的独家数据不允许老毛附和股民的思路。

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市场日新月异,投资策略也要跟着变化。老毛去年刚开始直播的时候选的是核心成长,因为成长性好的公司抗跌抗熊。9 .24以后,我们转向“小特转低优”。最近老毛又有变化了,上周五的成长闭门会,老毛就跟大家讲了“大小对冲”策略来应对现在行情。我上周五讲的时候银行正好打折了,周一还给了机会,今天就起来了,中小银行涨了2.03%。市场在变,我们也不能静止,以变制变。

为什么银行是长期品种?

中小银行,现在市净率才0.6,未来净值肯定要回到1,股价就有40%的增长空间。当然,它们的价值回归不会是一步到位的。

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你看业绩,中小银行一季度净利润上升6.1%,大幅跑过我们的GDP。要知道,A股一季度不到的17%的板块业绩增长超过6%,银行就是其中之一。为什么?虽然银行降息,但降得更多的是储户的收益,银行的中间息差不降反增。

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再来看中小银行的三大主力,上面这张银行的主力图中,紫红柱子是基金,它是超配的,并且大幅加仓。蓝柱子的北上资金、黄柱子的保险也是加仓的。而且,保险公司在这三年连续两年在加仓银行,为什么?分红很高啊。现在中小银行的股息率达到了3.7%,买银行股可比存银行爽多了。投资大师彼得·林奇曾经也一度把所有的美股中小银行都买了个遍。他的逻辑也是分红高。当然,老毛要提醒大家,你想去玩机构的票,那你一定要有这些大机构的逻辑和心态。他不是跑进跑出的,而是要拿分红收益的。

最后给大家小小提示一下,本阶段上涨有可能迎来一次调整,老毛判断大概率是强势调整,不要太紧张。关注老毛,及时为你分享市场预见。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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