
周二A股先是冲高回落,随后又探底回升,到底发生了什么?板块方面“一压一拉”持续性还有多强?
从消息来看,资金面迎来利好。
有多大的实际作用,老毛给大家简单说说。人社部今天开会了,有一句重要表态是“持续推动扩大基本养老保险基金委托投资规模”。那现在这个规模有多少呢?到6月底是2.55万亿,跟3月底的2.4万亿相比增长了6.25%,确实表现出了规模扩大的趋势。
这个钱投到股市有多少呢?从老毛统计的数据来看,社保基金一季度持有A股的金额是5813亿,去年年底是5104亿,从图上看,这几年的确都在持续增长,但总体看,社保入市的节奏、规模和选股的策略方面都是相当保守的。作为全国股民翘首以盼的机构核心力量,社保从2003年开始委托公募资管机构入市,到现在22年了,社保入市题材每到熊市或牛市都要拉出来反复操作,但实际上说雷声大雨点小一点都没冤枉社保,目前在老毛统计的汇金、证金、保险、社保四大机构中,社保投资占A股的市值比例最小,不到0.6%。所以在老毛看来,社保基金扩大投资规模的实际作用没那么大,更重要的意义是给大家传递积极的信号。
市场做多氛围浓厚
上证指数四连阳,创下3581点的新高。沪深300、深证成指、中证500涨幅都超过0.8%。大资金做多的意愿非常强烈。不等调下来,就拉上去了。相比之下,老毛的全指涨幅0.4%,全市场51%的股票是下跌的,说明游资在这个位置和机构的乐观产生了明显分歧,这个信号尤其要引起大家注意。今天市场成交额超1.91万亿,大幅放量2000亿。上一次A股达到这个量能,还是3月6日,至今已有四个半月。而且市场连续两天超过100只股票涨停。
从板块来看,基本延续周一格局
今天的高涨幅板块呈现出两个特点:一压,一拉。什么意思呢?
“一压”就是反内卷,锂电、光伏、钢铁、水泥建材、石化都属于这个范畴。“一拉”就是雅江水利扩散的投资拉动板块,工程机械、水泥建材、钢铁、工程建筑都相关。今天涨幅居前的板块都跟一压一拉都相关的,尤其是“基建”板块,老毛统计今天连板股票的板块分布中,工程建筑连板4家、保障房4家、水泥建材3家、地下管廊3家、设计咨询3家、工程机械2家。最后提醒一下大家,这些连板股开板,即代表这一轮的短线可能到位了,而从市场情绪指标看,周三是个关键的日子。希望老毛的另类分析能为你打开一点点不一样的股市窗口。喜欢老毛的逆向思维,记得点赞。