
周一的行情就是一个字“强”。成交额达到1.84万亿,放量了1000亿。上周五闭门会老毛跟大家说“短线调整,趋势不变”。老毛本来期待周一或周二再调一调,这样反弹更有力度。结果今天调都不调了,直接上。沪指创下3647点的新高,看来突破前高指日可待。创业板指涨幅更是逼近2%,表明了机构资金对于20%涨幅和高价股的期待,计算机制造、电子元器件、互联网投资服务都涨得不错,这也是好现象。老毛重点跟大家聊一聊军工和锂矿怎么看。
首先看军工
老毛上周五闭门会跟大家说军工还有机会继续表现。今天兵工系大涨4.8%。
军工的炒作节奏是怎样的呢?从2019年阅兵期间表现来看,军工行情从发布会开始启动,一个多星期达到最高点。随后在阅兵开始前的半个多月就结束了。所以,从9月3往前推,今年的军工行情可能还会持续一个星期左右。
接下来聊聊锂矿板块为什么这么强?
今天整个板块大涨近5%,与宁王的一则消息有关。宁德时代回答投资者提问时称,公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。
暂停开采影响有多大呢?宜春这个矿区年产能约 4.2 万吨碳酸锂(月产 3500 吨),占国内锂云母产能 20%。其停产直接导致市场预期供给收缩,所以使得今天锂价与锂矿股都大幅上涨 。
从政策背景来看,今年7月1号,中央财经委员会表示:“依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。”所以,这可能是反内卷举措的一部分。据彭博社报道,宁德时代江西锂矿的停产预计将持续至少三个月。
锂的业绩现在怎么样呢?这是锂矿板块的净利润图,可以明显看出,锂矿净利润22年达到顶峰后便持续下跌,股价也跟着每况愈下。当年锂价有多疯狂?2022年11月,碳酸锂价格最高接近60万元/吨;现在是多少?8万多/吨,相差了近7倍。今年一季度,锂板块平均净利润0.57亿,同比下降65%;平均净利润率2.14%,同比下降57%。想恢复到之前的高度是很难的,所以短期来看,还是情绪炒作为主。如果政策真是动真格的,有意限产能,从中长期来看锂矿确实可能迎来触底回升。
最后,老毛提醒大家,当前牛市的大好机遇,一定要好好珍惜,突破去年国庆节后的高点,已经是指日可待。短线互联网投资服务、RWA、医药外包可以重点关注,明天中午11:30直播我们接着聊。