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公募躁动 主线看哪

毛羽 来源:毛羽 25-08-13 19:32
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势如破竹啊!周三沪指一举突破10月8号的前高3674,收报3683点。创下了21年12月以来近四年的新高。你敢想吗,去年的今天沪指还在2800点挣扎呢。真是恍如隔日啊,时来天地皆同力,游资、超级主力都动了,现在是公募基金为代表的机构在发力了,众人拾柴火焰高。中国人只要团结起来,没有干不成的事儿。

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先说说创业板为何突然爆发

周三成交额突破2万亿大关,大幅放量2400亿,市场交投相当活跃。尤其是创业板指大涨3.62%,扛起了A股的大旗。说明公募为代表的机构资金有点急不可耐了,20cm的大肉才符合它们的胃口。

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在一片歌舞升平之下,大家的收获怎么样?从股票涨跌家数来看,一半海水,一半火焰。说明今天这个肉,很多小散应该没有吃到。老毛的全指涨了0.65%,你的账户今天更像创业板的发1,更像点掌全指的发2,评论区一起互动一下。

接下来看主线在哪里呢?

从板块来看,银行煤炭水运等红利板块集体回调,也说明资金想赚快钱了。今天的涨幅榜先进制造独领风骚,兵装系光电子光电共封装等都拔地而起。券商股也集体躁动。

兵装系,周一刚刚涨了2.8%,周三又大涨5.1%。老毛最近可是两次讲到军工的事件驱动逻辑,上周五内部闭门会和周一的短视频当中都给大家提示过军工的节奏,目前的演绎基本符合预期,至于后面是不是会在事件来临之前出现顶部,我们边走边看。

值得注意的是,“光模块三剑客”、AI硬件龙头工业富联都创了历史新高。央视财经周二晚上经济半小时报道了“大工程里的十四五——算力扩版图”,指出25年中国算力规模跃居全球第二,近五年总规模年增速达30%。

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光模块上涨的核心逻辑就是AI算力需求爆发,高端光模块已经进入“量价齐升”的周期。从资金面来看,机构资金持续涌入,抱团现象非常明显。截至24年底,持仓中际和新某盛的基金都接近1400家,惊人。以新某盛为例,基金持仓市值占比达到36%,控盘程度极高。从核心主力图可以看出,基金从23年就开始持续加仓了,股价也随之水涨船高。在AI算力投入从“训练”向“推理”延伸的背景下,三剑客的星辰大海一浪高过一浪。

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虽然老毛说过,买公募是交智商税,但是这么大的银行存款体量,只要公募上涨,银行就有销售公募的动力,银行存款最快最直接的还是转向公募,能听到老毛观点的人数毕竟是少数,更多人听得到的是银行理财经理的推荐,所以总的来说,牛市不言顶啊!大家扶稳坐好。从老毛的大数据来看,最近基金风格明显走强,还有一定的持续性。接下来还有哪个板块更有跑赢的潜力,老毛短线看好氧化镓减速器和Deepseek板块,我们明天中午11:30接着深度聊。

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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