
周一收盘了,9月还有两周。这周最大的事件驱动就是老美降息和西班牙会谈。刚刚又传出消息,英伟达违法垄断被进一步调查。看来我们又在布一个大局了。这个多事之秋,市场到底要怎么应对呢?
周末半导体的消息又多又热,结果却是高开低走,这就是为什么“逢俏不赶”。周一资金主要打向了汽车零部件、储能,宁德时代涨超9%,把创业板顶起来了。老毛上周五在成长闭门会上强调“心平气和”,什么意思?就是平常心,不要有太高的期待,涨了不要太兴奋,跌了也不需要恐惧。周一的走势也在印证这一轮调控市场的目标能否实现。
首先我们看资金动向
这张全景图,跟上周五非常像。上证50为代表的大盘股依旧横盘震荡,银行一到下午就跳水,那只有形的手又有动作了;全指代表的游资小票也震荡走弱,这意味着游资散户这个位置也比较谨慎。而相对强势的则是创业板指和科创50,但两者基本上是成分大票轮番表演,这和公募基金的新增相关,而且最终都是冲高回落。这就说明公募也在且战且退。今天全市场成交额2.29万亿,缩量2400亿。这个位置增量资金有点虚了。
再看一个重要数据,今天连板和多板股有多少?这也能看出市场的温度。两连板15家,有集中效应的在房地产,有4家,其他连板板块都十分分散;三板以上的股票只有三个,其中两个是ST的。这是一个值得重视的信号,说明前期短线热点在收缩。
短期来看,资金还能迎来更多增量吗?
从8月金融数据来看,非银存款(证券、基金、信托等)新增1.18万亿元,而7月是新增2.14万亿。一方面,说明存款确实在搬家,七八月的行情就是这么来的。另一方面,两个月相比,7月增量最高,8月比较温和。说明这个市场的热度,从原来的狂热到现在温热,逐渐趋于理性了。老毛直觉,大概率我们上面定的调控目标能够实现。
再说一个重要问题是周四美联储降息,我们会不会跟?这也关系到增量资金的问题。近期数据已经显示,我们的经济回暖了,股市复苏了,消费也受到了一定提振。8月新增信贷与社融实现环比“双增长”;8月规模以上工业增加值同比增长5.2%,消费品零售总额也增长3.4%。这些数据都不错。所以老美降息,老毛大胆预测,我们不一定会全跟,有动作的话,也可能是意思一下。
最后老毛给大家披露一个数据,去年的今日,我们全市场的总市值不到78万亿,今天我们的总市值是118万亿,一年之间,中国人的财富增加了40万亿,老毛啥也不说了,就说一句话:人对了,真是大家的福气。
所以,老毛预判,9月市场会趋于理性,调控将平稳落地。至于哪些地方还有机会,老毛周一直播聊了新能源车的几个关键部件比如线控底盘、胎压监测和电机电控,这些板块都是有基本面支撑,同时又非常适合波段操作的好板块,还有哪些板块适合当下操作,明天中午11:30直播间我们结合盘面继续聊。