
虽然银行一到下午就跳水,但资金的热情压都压不住,融资一天之间暴涨超220亿。回顾周三盘面,核心趋势可用一句话概括:基金力量再度崛起,智能制造与现代服务涨势如虹。随着周四降息事件驱动临近,盘面可能有什么变化?短线又有哪些值得关注的机会?我们从盘面逻辑、板块热点到操作策略逐一拆解。
先说说对盘面的理解
为什么说基金又活了呢?今天的指数全景图涨成了金字塔形状。代表机构力量的创业板指、深证成指、中证500表现最强。背后的核心推手毫无疑问就是公募基金。
近一个月内,基金风格股票累计涨幅超 7%,远超游资风格股票3% 的涨幅。
怎么理解呢?结合市场周期特点就好理解了:历史上的熊市阶段,游资是市场主要活跃力量,小票往往更受青睐;但没到牛市阶段,散户大都选择通过基金入市,市场热情被点燃之后,基金主导的市场风格愈发明确。也可以换个角度理解,基金就是散户力量的集合,操作也具备大散户的特征。短线上,要想在当前市场中获取超额收益,可以跟随公募机构加仓的方向,中线则要警惕基金的高位接盘和向下趋势变盘。
再来说板块热点
现代服务和智能制造,老毛年初划过的重点,周三的强势表现并非偶然。
九部门昨天发布19项措施,扩大服务消费,为板块注入了强劲政策动力。但要注意的是,服务消费内部已出现明显分化。餐饮、酒店、旅游这些传统消费都走出了兑现的行情;而电信运营、互联网投资服务、央企金控、多元金融这些现代服务因契合数字经济、高质量发展等长期方向,都表现强劲。
智能制造已经连续两天表现强势,智能驾驶、机器人的关键零部件铰链、自动紧急制动今天继续强势,纳米银线、片式陶瓷电容、光学则属于电子元器件领域。今天最强的铰链,老毛去年就给大家安利过了,核心逻辑就是24年这个板块业绩就触底反弹了,最近一年铰链板块累计涨幅超过134%,充分验证了成长驱动和困境反转的投资逻辑。
最后再说说降息应对和短线机会
周四市场的核心变量是 “美联储降息”,北京时间凌晨将公布具体降息幅度。这一消息将直接影响全球资本市场情绪。如何应对,还是那句话:心平气和看博弈,既不盲目冒进追高,也不因短期震荡过度退缩。美股的降息周期已在市场的预期之中,过度情绪化操作反而容易犯错。
最后,划重点来了,三个板块今天短线热力在上升,负极材料、光通信、Risc-v三大板块上涨逻辑与行业基本面、政策导向高度契合,看看明天他们的表现怎么样,周四中午11:30直播我们继续聊。