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外资继续跑,通胀风渐浓

武小松 来源:武小松 18-10-09 16:57

外资继续跑,通胀风渐浓

外资继续跑,通胀风渐浓

盘面走的还是很弱,创业板新低。

北上资金继续撤退,全天流出合计29亿元。昨天的这个数字接近95亿。

科技股,尤其形态呈现长牛趋势的一批,中新赛克、用友,广联达、中软件,石基等,出现了调整第四根标志性阴线。从高点,基本都回撤了20%左右,极端的有30%了。

这一轮的债,谁都要还。但到这里,我认为好公司的跌幅已经到位。

但时间似乎还不够,还有一个月左右的蛰伏和换手期。

因为一波完整的趋势股调整,如果跌幅超过20%,那么时间就差不多会在1个半月到3个月左右。

目前来说,距离第一根阴线(9/7),才1个月。

做成长股的朋友,这里要熬。一起吧。

外资继续跑,通胀风渐浓

熬的过程,当然可以拿一定的仓位去去做做别的。

这里的风口板块,不管是什么,都有通胀的引子。

所以,自从降准后,基础货币投放加码,CPI看起来是压不住了。

虽然9月CPI不会立马加速,但对后面的通胀预期,甚至是滞涨预期,都会变得一致起来。

外资继续跑,通胀风渐浓

这是过去几个月的CPI数据,9月的数据还没出来,但估计就在下周。

由于长假和开学因素,估计CPI会接近2.5%甚至更高些。

既然通胀对应的机会已经在盘面里出现,我们就简单梳理下哪些板块

目前来看最明显:

一、油气产业链(包括航运、化工)

二、猪肉和家禽(包括农产品如糖)

三、资源(有色、煤炭,含黄金)

四、消费(食品和零售业和物流业)

其实每一轮通胀对饮最受益的板块是不同的,截图里大家看到这是过去三轮通胀相对受益明显的板块:

外资继续跑,通胀风渐浓

这一轮情况有点复杂,目前来看,个人看好油气和农产品猪肉为主)。资源更多的是超跌,因为需求还是一般。如果有特别看好的资源,一个是煤炭一个是黄金。前者有基本面支撑(冬季采暖季到来)后者有股性支撑。

此外重视产品涨价造成的舆情预期,比如前期的钒钛,这里醋酸涨价关注下。类似这样的思路。

外资继续跑,通胀风渐浓

指数要止跌还是看50。明天的预期从30分结构看是具备反弹的基础,关键还是结构性的行情。估计这里弹起来,大小切换的难度还是很大。

原因是市场找了通胀线,本质上就是做低位,做确定性,做低风偏的意思。

所以,高风偏的成长风格,如军工和科技,估计是还有一段蛰伏期了。但未来依旧看好。

外资继续跑,通胀风渐浓

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