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大概率

毛羽 来源:毛羽 25-10-27 20:05
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中美磋商进展不错,周一A股全部跳空高开,沪指一举攀升到3996点,距离4000点仅有一步之遥了。相信大家也看出来了,如果不是银行压着盘面,早就干过去了。而且,周一成交额达到2.34万亿,较上周五放量3600多亿,资金进场的积极性明显提升。看出来了,一切都在超级主力的掌握之中。

值得注意的是,今天盘后金融三大员在金融街论坛上再次同台。两个内容引发老毛特别大的兴趣,都是吴主席宣布的,一个是择机推出再融资储架发行制度,一个是《合格境外投资者制度优化工作方案》27日正式推出,  再结合深化创业板改革,设置更加契合新兴领域和未来产业创新创业企业特征的上市标准,为新产业、新业态、新技术企业提供更加精准、包容的金融服务,老毛有一个很强烈的感受,我们的市场历经一年多的查漏补缺优化完善的调整之后,经过了今年6月份到8月底的牛市和最近两个月的强势调整的实战检测,我们类平准基金的控盘能力得到了充分的检验,接下来就朝着升华两创的融资改革、深化市场再融资改革、深化吸引外资入场的新的发展时期进发了。

回头看看,从8月26号老毛改变态度说“不强调进攻了,要攻防结合”,现在看下是不是这样?其实老毛为什么说得这么准,因为老毛有扎实的逻辑分析,我在成长闭门会都已经讲过了,这里不重复。这次两个多月的强势调整,其实不是老毛说的准,是对超级主力的控盘实力的一次大检验,你想想,在8月底万众沸腾,情绪激昂的时候,一个点刹,盘子说停下就停下,这很不容易,可以说比推升更难,但是这一次居然成功做到了,我想超级主力对后市的调控应该更有信心了,有这样的底气,后续优化双创融资、储架式便利再融资和外资便利进入才不会引发前几年的市场动荡。

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多重事件定调市场方向大概率

这周是十月的最后一周,还有多条消息可能对市场产生重要影响:

一是APEC 峰会期间中美元首是否见面谈,我想中美经贸谈判之后,这已经成为大概率事件,吉隆坡双方各退一步,美方“不再考虑对华加征100% 关税”,中方开启大豆采购,中方还可能推迟实施稀土出口管制措施,至于其他利好,根据懂王的行为方式,也不排除有更具刺激性的利好。

二是美联储利率决议即将公布,降息又是大概率;

三是国内政策风向释放积极信号:老毛在上周五内部闭门会议透露了一个直接的信息,和8月26日的消息遥相呼应,所以大概率十月份的市场是要好过九月份了,上证上4000又是大概率。 

再来看板块热点

从涨幅榜来看,主要还是围绕存储芯片可控核聚变,都是受消息刺激。北京大学团队在光刻胶领域取得新突破,打破国外技术垄断,国内半导体产业链自主化进程加速,我想这条消息的发布也是在中美谈判的关键时机,非常有深意,后续有关芯片方面的利好还会不断推出。

还有一个消息是外交部向国际社会明确 中国“人造太阳”预计2027年竣工,此前该装置关键部件杜瓦底座已研制成功并交付(10 月 1 日央视曾报道)。这次竣工时间的明确,标志着核聚变商业化预期加速落地,板块逻辑将从 “事件驱动” 逐步转向 “订单驱动”,长期成长空间值得期待。

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最后老毛也要提醒大家,目前市场处在趋势向上,但情绪风险在逐步累积的一个时期,操作上避免追高热点。明天中午 11:30 老毛为大家聊聊吴主席在周一会议上讲话对我们市场的长期效应,其中有很多新概念,比如再融资储架发行制度等等,对我们的市场将带来什么长期影响。

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