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来源：毛羽
25-11-11 19:47
今天这个盘面，早上起来看美股的人估计都要大跌眼镜了。周二隔夜美股明明集体反弹，半导体板块涨超 4%，英伟达更是暴涨 5.79%—— 按常理说，外围芯片这么给力，今天 A 股尤其是科技股，怎么也得 “乘风破浪” 一把。结果呢？A 股偏偏走出了高开低走的行情，完全不跟美股的节奏。
看盘面细节，开盘和收盘简直是冰火两重天。双创板块收盘跌幅双双超 1.4%，科创 50 全天最大振幅更是突破 2.5%，波动幅度着实不小。老毛这么猜想，机构在前期吃进了不少芯片股票，今天想借着美股反弹出货一把，结果大家都是这么想，就形成了踩踏型的高开低走。这背后能明显看到机构的身影 —— 不少公募又犯了追涨杀跌的老毛病，非但没起到稳定市场的作用，反而放大了波动。最近老毛反复跟大家说不要再看芯片科技，昨天老毛还跟大家提醒公募的问题，今天又一次印证。有意思的是，老毛的全指逆势翻红，这是代表游资力量的指数，结论是，虽说成交量略有萎缩，但全天成交额仍稳稳站在 2 万亿以上，说明市场情绪没依旧保持着热度。
面对这样让人揪心的盘面，有些朋友肯定吃了亏。老毛也挺感慨，借这个机会再跟大家强调A股的两个小心得，这都是真金白银堆出来的经验：
第一，千万别照着美股炒 A 股。最近大家要是留心观察就会发现，A 股和美股早就不是 “同频共振” 了，甚至经常走出反向行情。这背后其实是中美经济和政策周期的错位，A 股有自己独立逻辑越来越显著了，盲目跟风对标美股，无异于给资金送 “收割机会”。就像今天，特斯拉涨了 3.6%，但供应链上的三花智控跌超 3%；英伟达涨得那么猛，A 股的工业富联、中际旭创、寒武纪这几位 “算力大佬” 反倒跌了近 5%。
第二，坚持复盘不盯盘。老毛之前给大家看过一组数据，投资的幸福指数和你看账户的频率成反比 —— 一年看一次账户，盈利概率能到 93%；但要是每小时都看，盈利概率直接降到 51%。为啥？就像今天这种盘面，盯着屏幕很容易被高开的假象诱惑，一冲动高位追进去，当天就可能被套几个点，没几个月根本翻不了身。所以老毛一直说，不盯盘才是 “防坑利器”，主力的假动作再逼真，也忽悠不到不看盘的人。
最后咱们聊聊板块动向。
今天恰逢双十一，板块表现还挺应景，消费板块妥妥挑大梁，乳业、食品、医药都走得不错。大家有没有发现，今年双十一各家都不晒战报了，吆喝声也小了很多？看样子“反内卷” 成效明显，消费板块也真的到了卷不动了的时候了。昨天老毛提的三个消费相关板块，奢侈品涨了 1%，创新药低开高走，全天涨幅也有 1%，只有冰雪产业微跌。66% 的成功率，在今天的弱市环境里，可以交差了吧？
盘后还有个消息得重点关注：外媒说欧盟正研究强制成员国移除华为、中兴设备。这对 A 股会有啥影响？回顾历史就有答案，2018 年华为相关事件、2019 年美国禁购华为中兴设备时，华为产业链和通信设备板块都受了短期冲击。所以接下来大家要警惕通信相关板块的短线风险。但换个角度看，中长线而言，跌下来反而可能是反向布局的好机会，股市上，利好消息要买传闻卖新闻，但对于利空消息，要反其道而行，卖传闻，买新闻。你体会一下，是不是这么回事？
短线关注的品种，老毛给大家划三个方向：首发经济、独家药品、流感。具体怎么样，明天看市场，明天直播数据好的话，老毛给大家一个小福利，咱们明天中午 11 点半直播接着聊。
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