一鲸落,万物生。疯狂的原油终于停下脚步,恐慌的全球股市也终于缓过来一口气。全球反弹,A股高开高走,收盘(深色柱子)轻松收复了昨天(浅色柱子)的跌幅,还富富有余。创业板指涨超3%,科创50和深证成指涨超2%。前面没抗住的朋友,今天可能很难受。

老毛昨天在《时间在我》的文章中给大家的一句话是“颠簸难免,保持信心”,周二的反弹就是给有信心朋友的奖励。市场非理性波动的时候,你信心更强和定力更足,你就赢了大部分人。当然,这种信心不是盲目的,而是基于对外围的理解和对我们自己的信念。觉得老毛靠谱的朋友,评论区继续打“靠谱”。我昨天说,战争到最后关键是比谁更能抗,美国内部金融起火,在博弈中做出妥协的可能性增加。果然一觉醒来老特的口松得越来越大了,战争结束从“适当时机”变成了对“伊朗军事行动已基本结束”,油价噗嗤一声跌了一大截。
接下来我们聊聊一个最新数据,炸裂程度,可以说又狠狠地打了老特的脸。看懂了,你对大A的基本盘就更有信心了。
进出口数据超预期
海关总署公布今年前两月我国货物贸易进出口数据。前两月,我国进出口总值10995.4亿美元,同比增长21.0%。其中,出口6565.8亿美元,增长21.8%;进口4429.6亿美元,增长19.8%,按这数据推算,我们每个月顺差近千亿美元,大家自己算算一年多少?这些均超越预期。老毛给大家看一张图,大家看一下出海这个板块的数据,收入持续增长,股价(黑色曲线)也是一去不回头啊!

值得注意的是,前两月集成电路、汽车、船舶三大行业的出口增速最为惊人:集成电路增速从11.91%跃升至72.6%,汽车从2.49%飙升至67.1%,船舶从2.20%大涨至52.8%,这就是中国先进制造的速度,让老特羡慕去吧。

今天热点涨幅榜前十里有六个与集成电路密切相关,覆铜板、光电子涨幅均超7%,华为系涨6%,rubin架构、印刷电路板、光通信等涨幅也超过5%。
后市怎么看?
周二全市场成交额2.4万亿,较昨天缩量了2500亿。可以说今天的上涨更多是情绪的修复和空头的回补,而非大规模的增量资金推动。从资金全景图来看,周一跌幅最大的基金高控盘,今天又是涨幅最高的,这种情况绝非一两天的偶然现象,老毛观察是长期存在的。所以老毛经常跟大家说,公募基金不但没起到稳定市场的作用,反而是助涨助跌,看来我们以前想依靠公募基金做稳市机制,是有点缘木求鱼了。

而且根据老毛的长期观察,公募基金高控盘的股票平均表现可以说连市场平均涨跌都赶不上。这张图中的彩色曲线是基金高控盘股票,三年累计涨幅仅有25%,而黑色曲线的点掌全指涨幅高达60%。数据摆在这里,大家要明白公募的意义是全市场食物链的一环,买公募,可能比完全不懂的人强点,但凡自己懂一点的,都会知道公募基金是怎么回事。

后续怎么走?一方面,虽然市场在外部冲击下的韧性很足,散户小票近5日涨了4%,但与此同时老毛还是要提醒大家,别期望太高,另一方面,老特的态度反复很快,以色列也没那么快撒手,伊朗也不会被轻易拿捏,冲突还在持续,尤其是,我们自己的情绪风险不低了。最后给大家的一句话:涨跌平常心,不要追高。最新行情怎么看,周三中午11:30直播老毛继续为大家解读。喜欢老毛的朋友,记得评论区打“靠谱”。

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