最近很多人都在抓题材热点,今天上演了三个奇迹,第一个奇迹是深交所确认了中弘股份成为首支因为股价连续20日低于1元退市的股票;第二个奇迹是恒立实业连续十一个涨停板,被监管层发出了关注函;长生生物再次来了地天板;天业通联走出了天地板,从涨停到跌停。分化的时候市场出现异象,短线题材飙涨,指数承压严重,托指数,热行情还要靠周期白马股。情绪指数到了风险较高的值,题材股近期要当心回调,权重白马短期有义务顶住指数。
最近四天的资金都是流出的,跟前期资金净流入的时候完全相反,电子元器件、券商、软件等前期先反弹的品种现在开始调整了,资金腾挪到了题材股,指数目前在相对低的位置,个股会有分化调整。从涨跌幅帮看,最近上涨的好的都是今年跌的最猛的。目前的各类大宗期货有望调整结束,从螺纹钢的库存来看是不断在减少,钢厂和港口的铁矿石库存都出现下降,价格就会上涨,促进钢铁行业的业绩提升。从黑色金属的PE分析看目前是历史最低位,在7.07附近,行业的市盈率利润情况非常符合投资的时机,短线有爆发的能力。看好钢铁、白酒后期能够顶住指数。
钢铁行业的人民币就不是人民币吗?钢铁行业最近几年的收入增长幅度绝对值都是全行业中最好的,但是被大家忽略了,有些公司三个季度利润300亿,增长最高,利润最高,后面炒作要看业绩看增长。很多大家都视而不见的地方恰恰是机会最大的。
某钢铁公司从供给侧改革后收入和毛利率同步提升,行业景气度是最好的时代,净利润增长也非常靓丽,1元的资产回报率是0.34元,几乎是行业中最高的。负债率不断降低,轻负债将极大降低企业的成本。这种看的见利润,看得见增长的行业不容忽视。整体市场这一波超跌反弹的过程中钢铁没有表现,钢铁是最后压轴拉升的。
短期看小的调整周期,今天回落较多的是创业板指,前期涨幅比较大,这个很正常,第二个是ST累开始比较活跃,往往是题材股低价股反弹第一波的末期。上证50目前趋于稳定,但是这几天的走势能够明显感受到机构在重要会议期间护盘,沪深300指数也是在调整,周五是看跌的,题材股开始明显回调,下周第二波开始会酝酿中小创当中的优质个股行情,低股价要到中等股价活跃。权重类板块表现不是这一波的主力现象。下周开始10元20元的中价股会表现活跃。
这一波的低价股上涨是从券商开始带动的,特别是五元以下的股票走的比较好,但是这些品种几乎没有明确上涨逻辑,第二波的上涨就会找逻辑,核心是业绩。例如5G当中做基站的,软件行业,华为产业链,这三个方向。这些股票大多数都是10-30元的股票,这些品种将接过上涨的接力棒。
5G当中的案例,第一个春兴精工,从三季报看社保基金被套,是基站当中的龙头。第二个是硕贝德,累计跌幅比较大,也是重点参考的反弹标的。软件当中的中国软件。