全球股市周三兴奋了一天,周四又凉快了。中东局势是反转再反转啊。美伊刚说要停火两周,结果以色列却向黎巴嫩发起猛烈空袭,还宣布打死了真主党领袖,伊朗又把霍尔木兹海峡关上了。和谈的前景又被蒙上了一层阴影。油价回升了3个点以上,股市、黄金则集体回调。

从A股来看,主流指数跌幅都在1%以内,成交额2.13万亿,缩量了3000亿。这个行情怎么理解?首先老毛认为,这是对昨日暴涨的一次正常回踩,还处于良性范围内。当然老毛也看到,不少股友说,最近这个股炒得是真累,每天睁开眼就看国际局势,以前是炒股炒成芯片专家、电池专家,现在又成军事专家了。老毛也是深有体会,消息反复折腾把大家都搞得疲劳了。在重大冲突面前,全球市场的联动效应还没有被打破。但是想想当年的俄乌冲突开始的时候,油价不是也上了130美元吗?还是要有点耐心完成全球再平衡。
接下来重点聊聊如何不被冲突牵着鼻子走呢?
自2月28日美伊冲突开始到4月9号已经整整40天了,全球市场都被冲突走向以及老特的态度牵着鼻子走。冲突升级,则油价涨、美元涨,股市跌、黄金跌;冲突缓和,则油价落、美元落,股市涨、黄金涨。而且事态变化莫测,你刚按上一条消息去交易,下一条消息又把前面的逻辑全部推翻。美伊停火前,又有神秘资金精准“空原油、多美股”。一个神秘账户在北京时间周二晚间22:20左右,花费了约1200万美元的期权费,购买了6800手执行价为6950点、5月8日到期的标普500指数看涨期权。截至北京时间4月9日凌晨,随着标普500指数上涨,该仓位浮盈为2300万美元。你真相信有这样的天才交易员吗?普通股民看到的消息永远是过时的消息,老美早有政府或军方人员知道内幕了。所以老毛一直让大家不要沉迷k线,那就是一个报价工具,盘面的噪声比信号要多得多。

这个局怎么破?最近老毛反复强调:永远都要站到A股内在的逻辑上来分析A股。可能大家不太理解,这是不是老毛的一厢情愿?明明A股都在跟着外围跑,内在逻辑好使吗?我并不是否认A股短期会受外围影响,而是在说:决定A股波动的情绪、趋势和价值,都来自国内的股民、流动性环境和企业成长性。外围影响更多是短期情绪或风险偏好的传导,不改变A股自身的基本面趋势,它只是放大波动。市场不可能一直跟着外面跑,最终还是要回到自身上来。
后市怎么看?
从板块热点来看,除了光电子、光纤光缆持续性比较强,其他板块都比较弱。有意思的是,今天油气板块仅仅是微微翻红,涨得没有之前那么理直气壮了,说明资金对油价能够继续上涨还是疑虑偏多的。

虽然外围还在僵持当中,但总体来说还是趋于缓和,美伊大概率的走向是敌视而非敌对,美伊两个对手下一步直接动手的可能性在下降,但是以色列和伊朗以及他的周边小弟的矛盾不是一天能化解的。市场短期有波动是难免的,只要中期趋势还在,该扛的还是要扛一下,这就是定力了,当然有新的极端事件的应对措施除外。喜欢老毛观点的朋友,评论区继续打靠谱。

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