一到周末就是惊心动魄,全球资本都在盯着一个地方——伊斯兰堡的美伊谈判。老毛本来没有太大的指望,结果也谈了个寂寞。不仅没达成任何协议,特朗普还直接放狠话,扬言要把霍尔木兹海峡上再加一把锁,就在北京时间周一晚上22点。这种打打谈谈也很正常,美国和伊朗的拉扯都几十年了,要那么容易达成协议也不至于走到这一步了。老毛还是那句话,没什么好慌的。危机,你看到了危,有人却看到了机。
原油市场直接炸了,美油期货一度暴涨超9%,创下近期新高。这时候所有人都在想,股市肯定要跟着乱套了吧?但神奇的事情发生了。虽然日韩股市、港股集体飘绿,但咱们A股这团火硬是没熄。全天低开高走,一步步往上拉,最后坚强翻红,逆势走出独立行情。

最关键的是什么?这次挑大梁的,居然不是跟原油最密切相关的油气板块,而是这几个领域:芯片、电子、能源、上游矿产、军工。归结起来,就是两个方向,也是目前来看确定性最强的方向。
第一个就是先进制造,这是老毛从去年开始就让大家重点关注的主线之一。周一上涨的芯片、电子、军工都属于这个领域。rubin架构、光电共封装涨幅超2%,服务器、液冷、登月、大飞机等都逆市飘红。

第二个方向就是可替代能源。周一当天,锂矿涨超5%,刀片电池、固态电池、能源互联涨幅都超1%。能源的确定性,来自两大催化:一是全球能源安全的担忧;二是国内新能源“反内卷”政策的扶持。现在中东冲突一升级,油价飙升只是开始,市场已经形成了未来能源供应持续紧张的预期。特朗普自己都开始给美国选民吹风放话了,石油和汽油价格可能会保持高位,一直到11月的中期选举。

中午直播老毛做了个小调查,这次冲突对大家的生活有影响吗?多数人的回答都是没有。为什么?现在大家回过味来了吧?咱们国家在新能源领域,早就下了一盘大棋。2025年,中国非化石能源(包括风、光、水、核等)占能源消费总量的比重达到了21.7%,同期石油的消费占比约为17.5%。这意味着,非化石能源已历史性地超越石油,成为中国第二大能源。“十五五”规划更是明确提出,实施非化石能源十年倍增行动,风光水核多能并举。 说白了,全球越缺油、越担心能源安全,咱们的新能源优势就越明显,这就是咱们的底气,另外,经此一役,老毛语言对于新的世界秩序而言,有三个“肯定”,全球性的化石能源替代肯定提速,各国产业和国防的去美化肯定提速,人民币的国际化肯定提速,也是这个方向的确定性所在。
后市怎么看?
总的来说,今天全市场成交额2.13万亿,虽然较上周五有所缩量,但维持在2万亿以上,说明资金的火苗还没有灭。在你恐慌的时候,可能聪明钱已经在为战后的布局做规划了,为什么?
我中午直播时跟大家说了一个重要信息:按美国的国内法,总统在未获国会正式授权的情况下,可以发起军事行动,但进攻行动最长不得超过60天;另外可以额外给予30天时间用于撤军,两者相加最多不能超过90天。按此推演,从2月28日军事行动开始,到4月28日是第60天:若国会不批准,必须结束“战斗行动”。到5月28日(第90天):30天撤军窗口关闭,所有军队必须撤出。这意味着什么?老特想战斗也不行了,美伊之间的战争大概率已经接近尾声,当然以色列和伊朗可能还会长期冲突,但这种影响就会局限于中东局部区域。对我们A股的影响你自己猜也能猜出来。股民都知道了,散户盘今天涨幅最好,下午基金也往上拉了,全天大资金中,只有险资最弱,为什么?因为冲突接近尾声,险资最爱的高分红就不香了,大资金也都在提前转移战场了,大家看懂了其中的内在逻辑了吗?喜欢老毛内容的朋友,评论区打靠谱。

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