来源:归晓鹏
26-04-15 17:04
懂王突然宣布战争结束了?
全球股市大涨,老A今天高开低走,这味儿就对了,放心了,最正的感觉。
医药政策利好+防守特征,今天爆了,但是注意医药持续性一般,如果明天大盘继续半死不活,则还能涨,否则就会分化。关注创新药的底部周期机会。
锂电突然领跌,新能源、锂电,全A股最卷的地方,比血汗工厂还卷,比桥洞底下还乱。
以前不知道锂矿工哪来这么大戾气天天骂
但以前当了一年矿工后,骂的比他们还厉害
股民尤其矿工喜欢落井下石,见不得别人好。
聊聊创新药的逻辑:
A、政策端:2026年政府工作报告首次将创新药明确列为新兴支柱产业;2024年首次将创新药列入政府工作报告并明确支持其发展,后续多省份出台支持政策;2025年政府工作报告提出优化药品集采,同时首版商保目录出台,支付模式持续创新。
B、产业端:2026年一季度国内创新药出口总金额已超过2025年的一半,CX0龙头企业业绩表现亮眼,相关龙头2025年连续四个季度环比上升且持续超预期,2026年业绩展望加速向上并全超市场预期,新签订单企稳拐点向上,临床前CRO公司新签订单加速向上,创新药产业链呈现板块性拐点机会。
C、日历效应:创新药行业每年二季度(4-6月)会迎来密集行业会议,包括4月中旬的AACR、5月的欧洲肥胖大会、ESMO乳腺癌会议、美国生物科学会年会、欧洲肝脏研究学术会议、ASCO,以及6月的系列会议。 这些会议上药企会披露在研管线的临床数据或早期开发数据,数据好意味着成药概率大、上市成功率高,估值模型中相关参数会上调,推动估值提升。因此日历效应背后有明确的产业和定价逻辑。
投资有风险,入市需谨慎,仅代表个人观点,不构成投资建议。
阿牛智投投资顾问:归晓鹏,证书编号: A0460626040004

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跟踪过黄金,白银,铜,铝。从没有碳酸锂里面这么多小作文过,以前说过,新能源机构超级卷,如果没有超乎寻常的信息能力,就老老实实做绩优长线吧