来源:归晓鹏
26-04-21 17:39
早盘扑街了,
然后美伊传来利好,宁、旭下午双飞又把指数拉了回来,
但个股又没回来,散户账户里的钱也没回来。
液冷这次没有被原谅,躺在冰冷的地板上,算力,芯片业绩连续MISS,不愧是老A
但光通信的赚钱效应太好了,板块那股劲没散。讯昨天烂板后今天就不行了,同样叫精密,学学人家东山哥。还有,今天是个对子,让人顶不住啊。
关键时候靠宁,电池昨天跌幅第一,我专门拿出来看好,今天就涨幅靠前,今晚7点希望曾老板讲点真东西。
还有,港股宁王涨的真是离谱,今年50%了,洋韭菜这么好割吗?
这两天有机构在吹商业航天,我整理下讲讲:
1.、
• 主题属性:商业航天目前是偏早期的产业赛道型主题投资,非成熟的景气度投资,存在一定波动;海外有SpaceX成功案例及重大IPO 事件,国内处于追赶阶段,机构投资者存在分歧。
• 核心共识:商业航天是国家战略级主题,十四五规划将航天工业定位为新兴支柱产业;商业模式仍在摸索,初期关注“卖铲人”逻辑,未来或产生新应用和商业模式。
• 主题持续性判断:商业航天新一轮行情具备一定持续性,支撑因素包括国家战略必然性、大想象空间、海外映射(SpaceX高估值IPO);短期有四月催化(力箭一号发射成功、航天日、长征十号乙回收尝试)、后续公司IPO及供应链业绩兑现等多重催化。
• 行情分化特征:第二轮行情与第一轮不同,第一轮沾边公司均有表现,第二轮将分化,仅部分市场认可的受益公司持续表现。
2.
• 近期催化事件:
·本周举办中国航天大会(规格高,商业航天为其中环节,或公布航天强国相关内容,如载人登月、深空探测)。
· 月底长征十号(长十)发射,冲击国内可回收火箭首飞成功(首次落回成功),采用海上网系回收(中国特色创新模式),若回收突破将显著带动板块。
3、 投资标的选择与估值
• 标的分类:
· 实锤供应龙头:主营业务大部分来自航天赛道,唯一变数是远期发射节奏的量预期。
·技术渗透型标的:业务体量不大但渗透率/技术扩展叙事好,如3D打印、太空光模块、激光通信、低成本太阳能电池相关公司,弹性大(涨跌幅均较极致)但趋势向上。
· 中军标的:冲劲不猛但回撤小,板块贝塔来临时综合表现不错。
总结:看了下机构的吹法,了无新意,没有数据支撑,我没有太多想法,一起关注下能不能回收成功吧,
但是里面板块的逻辑梳理还是值得大家参考下。
【以上分析仅供参考,操作风险自负,不构成任何投资建议,据此操作盈亏自理!投资有风险,入市须谨慎,阿牛智投投资顾问:归晓鹏,证书编号: A0460626040004】


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