五月的开局很漂亮,假期一回来,就是全线飘红。主流指数涨幅都在1%以上,科创50一度涨超9%,下午有所回落,涨幅也在5%以上。主要是受益于芯片产业链大爆发,手里有芯片的,今天算是吃了顿饺子。全市场成交额高达3.2万亿,较4月30日放量近4800亿,属于大幅放量了。有人问今天是不是要大幅减仓了,依据是涨得太猛。

关键是如何理解今天的行情。有人说是因为中东局势缓和了,也有人说是外盘上涨了。如果你看到这些消息再操作,就晚了。但你要看我这一段时间以来的文章,就会明白我的思路和数据,是跑在消息前面的。我在上周三(4月29日)的文章中说过:“五一节前仅有最后一个交易日,这一天的涨跌不重要了,大局已定,安心过节。”“节后大概率有喝汤机会”。老粉今天应该都收获不错。中午直播时,很多朋友给老毛打“靠谱”,说不仅喝到了汤,还吃到了肉。今天70%股票上涨,每个人的悲喜并不相同。有人配置芯片股吃上了大肉,也有人在恒科里躲牛市。怎么看呢?
为什么恒科被科创50碾压了?
有股友耐不住寂寞,在A股休市期间去交易港股,结果大失所望。没有对比就没有伤害,科创50涨势喜人,而恒科收盘连1%都没涨够。很多股友不理解:同样是“中国科技”,怎么差距这么大?
老毛告诉你,这俩指数虽然都挂着“科技”的牌子,但从行业构成、上涨逻辑到资金偏好,根本是两码事。科创50 =半导体+高端制造,是硬核科技;而恒生科技=消费互联网+新能源车。消费互联网的基本面(美团、阿里、京东),跟居民消费能力、广告主预算等高度挂钩。现在消费复苏是“低温慢煮”,这些公司很难出现爆发性增长。新能源车(小米、理想、小鹏),目前行业卷价格、卷配置,利润率承压。
总结起来就是,全球资金现在追逐的是“AI卖铲人”(芯片、光模块、服务器),而恒科的核心资产是“AI用铲人”(用AI做外卖、购物、短视频)。铲子刚火起来时,卖铲的最风光,用铲的还要等等看。
后市怎么看
我凌晨在阿牛智投官网发文说,从历史统计数据看,5月份上涨概率一般,但老毛认为今年的5月不同以往。中东冲突之后,美股、日股都创出了新高,而A股却刚刚爬出泥坑,补涨符合逻辑。
有股友说涨得太猛吓人,疯涨板块主要还是在芯片产业链。在牛市环境里,基本套路是:先来一轮普涨,然后核心主题快速拉升兑现一把,之后其他板块逐步展开。所以今年5月还是值得期待的。老特中下旬来,消息肯定在中上旬发酵,中上旬的行情尤其值得关注。
也有朋友说每次账户创新高,必定面临调整。这要成为常态认知。但关键是什么时候调整?是一创新高就调,还是创了一段新高之后再调?去年4月到8月那三个多月,账户几乎每周都在创新高,碰到这种情况就要拿得住。从短线来看,今天的情绪风险确实升高很多,本周交易日有波动也很正常,但老毛提醒大家,现在还不是散席的时候。
最后预告一下,老毛会结合我们自己的独家数据、行业基本面数据以及各种综合数据,在5月8日(周五)晚上19电做一场深度闭门会,复盘,总结,展望,欢迎朋友们届时一起交流。喜欢老毛内容的朋友,评论区打靠谱。

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