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四个关键词

毛羽 来源:毛羽 26-05-11 18:50
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今天是个非常不错的日子,A股各大指数气势如虹,主要由科技股带动,尤其是电子、芯片等板块再次沸腾,成为拉动市场的核心引擎。科创50大涨4.65%,创业板指上涨3.5%,沪指更是突破4200点,创近11年新高。只有京市场整体平均是跌的,这再次验证北京市场与主板的对冲特点。全市场成交额突破3.5万亿,较上周五大幅放量近5000亿,属于是量价齐升的局面。

四个关键词

大家要知道,周一A股交易时间布油和美油一度涨超4%,港股反映平淡,日经也是绿的,只有A股如此独立而强悍,一起来看看背后的原因。

独立原因

从消息面来看,特朗普访华时间定了,就在本周三到周五。这是老特时隔九年再次访华,上次来的时候两国曾签下2535亿美元大单,这次既然来了,还带着这么多CEO,显然也不会空手回去面对美国的选民,对我们市场的各路资金的情绪会有提振。周一主流资金(公募+游资)比翼齐飞、共同发力,所以老热点芯片持续火热,新热点扩散也在有条不紊。

但是,更本质的原因还在A股的内部。4月29号我说:“节后大概率有喝汤机会”,老毛的点掌全指节后已经连涨四天。老粉知道,我的判断都是基于数据分析,老毛的独家大数据显示,中期机会还有余温,市场正在一步步兑现。

四个关键词

但是值得注意的是,尽管指数都涨得不错,实际上今天只有56%的股票是上涨的。这就意味着,能否喝汤吃肉关键在于你踩没踩到主线。

四个主线关键词

今天的盘面,让老毛想到去年年底给大家提的2026年四个关键词:科技、制造、电子、消费。今天市场上涨的板块,几乎全部在这个范围内。除了芯片,互联网投资服务、医药都开始动了。我前面说的机器人特质板块也继续上涨。

四个关键词

华为系周一上涨6.5%,最近盘面上已有明显突破。尽管其一季度季报仍在持续亏损,但中国的人工智能芯片已经看到了结果,华为已经拿到了字节、阿里、腾讯、中国移动等企业近千亿元的大订单,昇腾950PR今年供不应求已成定局。更值得关注的是,华为当年走的是内部分散化但不上市的道路,而DeepSeek最终可能选择接受国家大基金的外部投资,并与华为的“昇腾”深度绑定。大家可以猜想一下:当人工智能变成“白菜价”,全球除了美国、欧洲等不到10亿人的发达市场外,还有60亿人的广阔市场。如果我们把绿电、算力、芯片、人工智能系统全部自主绑定,就能服务这60亿人。这是一盘多大的棋。

所以,在特朗普来访之前,我们的市场展现的是兴旺蓬勃,而不是像前些年那样萎靡不振。这说明我们无所求于他人,全是自己的东西:华为系、3D封装、存储芯片碳化硅氮化镓……老特以前打的“科技牌”,可以说已经彻底打没了。

现在行业内,我们反而能买到英伟达的芯片,却买不到华为“昇腾”的芯片。因为进口替代决心已下,技术瓶颈也已突破,虽然在单个芯片速度上我们可能不占优,但集合起来的超算中心效率更高,加上更便宜的电力和更好的传输基础设施,我们能够提供一套完整的自主体系。从国内走向全球,成为世界人工智能治理的第二选项。今天A股表现,显然也是要让老特看的。

后市观点

5月11日,A股总市值已经超过134万亿,再次刷新历史高点。每次市值创新高都会有人害怕。老毛最近一直提醒大家,持股心态要好,要让利润奔跑,就要允许它不断创新高,同时把潜在的回撤控制在可控水平。这个市场上,最大的敌人不是市场,而是自己。把自己的情绪控制好了,先保住“不死”,后面才能谈技术、基本面和策略。

四个关键词

最后,老毛提醒大家关注一个重要数据。5月8日(上周五)融资余额已经达到2.75万亿的高点,超过了1月28日的2.71万亿,也超过了1月14日上调融资保证金新政时的2.66万亿。这个数据如何理解?一方面,随着市场的蓬勃发展,融资余额不断创新高是很正常的;另一方面,融资余额如果持续疯狂,不排除引发监管上措施。最后提醒大家,情绪风险确实也比较高了,有调整也不必惊慌失措。觉得老毛靠谱的,评论区请打靠谱。

标签: A股 市场分析
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        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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