“最近从总体上来讲,除了局部行情,还是一个防守区”。这是老毛周三在阿牛智投官网文章的判断,周四如期上演了。各位朋友抱歉了,这一周公众号被禁言了,要看老毛的观点只能在老毛的阿牛智投官网了。周四各大指数集体低开,除了科创50收红,其他指数都是绿油油一片,76%的股票下跌。这种形势下,市场赚钱效应是比较弱的。根据老毛的投资者数据模型测算,周四受益股民仅有两成多一点。不过大家也不要过度悲观,老毛接下来的分析会让你对当前市场有个客观的理解。

先聊聊A股上新闻联播什么信号?
6月3日晚间,《新闻联播》用时1分49秒报道“长线外资看好中国,持续加码硬科技”。两个重要信息值得注意:

一是MSCI(明晟)指数调整——19只A股被纳入明晟中国指数,新纳入企业集中在光通信、算力、高端制造领域,同时剔除了24只金融、消费、传统互联网等成分股。本次调整将于6月18日(周四)收市后生效。此外,6月18日富时中国A50指数也将同步调整,纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力。这两个指数调整,会引导部分外资进一步从传统板块向AI、半导体、高端制造等核新方向迁徙。
第二个重要信息就是外资持仓量级:各类境外投资者持有A股流通市值超过4万亿元。大家要知道,2025年6月末该数据仅3.07万亿元,近万亿元的净增额说明国际资本对中国优质资产意愿的不断提升。《新闻联播》对此进行报道,透露两个信息,一是外资持续增持A股,这点我们有预期,第二是突出外资持续加码硬科技,这是在给市场的新方向定调,和我们年初“科技、制造、电子、消费”的定调基本吻合,只是今年的消费的确太不给力了。
后市怎么看
从周四来看,局部行情主要集中在三个方向:
一个是半导体细分板块继续疯狂:设备零件和硅片涨幅都超过7%,片式陶瓷电容、半导体量测设备也涨超5%。芯片总体热度在降,但局部温度还在高点。
二是机器人特质板块,最近调整了一个星期,今天又活跃了。电子皮肤涨超3%,铰链上涨2.71%,丝杠和执行器也涨超1%。我5月15号说,机器人是最有希望承接半导体热度的板块。最近相关事件也比较多,宇树科技IPO落地,英伟达联合宇树科技发布新一代参考设计,特斯拉Optimus V3进入量产倒计时。

三是煤炭板块持续走强。本周四天涨了三天。煤炭这个板块A股上市公司37家,股息率高达4.35%,就是老毛说的高分红风格。催化因素主要是矿难触发安监升级导致短期供给受限,超过上百家煤矿大面积停产,影响产能上亿吨。老毛5月25日说了“短”“热”“稳”三个方向,目前的大格局还是这个,煤炭处于“稳”的方向,但是短期股价刺激上涨已经超过12%了,明显是事件驱动导致的短期波动,不排除出现短期波动,后续要做就要从长线视角,从分红的角度来看这个板块 。
总的来说,周四全市场成交额2.74万亿,较周三减少3600多亿,属于下跌中继局面。不过不要太悲观,短线情绪机会也挺高了,可以期待一下红周五,即使周五不涨,也会迎来一个更佳的短线点。这次短线反弹之后,是终结空头局面,还是继续调整,这次情绪机会后的数据变化很关键。喜欢老毛内容的朋友,评论区继续打靠谱,感谢大家捧场。


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