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风向变了?

毛羽 来源:毛羽 26-06-12 19:21
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周五A股总算有个像样的反弹了,成交额再度飙到3.2万亿,放量6000亿。市场出现了两个重要变化:一是芯片的虹吸效应被暂时打破,主力还顺势上演了一出利好兑现的收割。二是低位老登股开始逆袭,市场风格是不是迎来切换呢?

先看芯片股是怎么收割的

喜欢跟着美股、日韩来炒股的朋友,今天应该不大好受。周四隔夜美股科技股大涨,费城半导体指数涨近8%‌,创下2025年4月以来最大单日涨幅。其中闪迪‌暴涨‌14%‌,‌美光科技‌涨超‌11%。看到这样的场面,谁不兴奋?随后亚太市场炸裂开局,比我们早开盘的韩国综指以超8%的涨幅一度熔断,日经225也一度涨到4%。我们的科技股开盘也冲得很猛,科创50最高涨到3.82%,创业板指涨近3%,结果怎么样?开盘即巅峰,随后一泻千里不回头,科创50收盘都差点绿了。

说明什么?一是资金已经预期了你的预期,你对芯片越上头,机构越好出货。美股也是一样,SpaceX打新资金有估计7000多亿美元,中签的最多就十分之一,未中签的今天晚上会释放出来,而机构预期这部分钱会回到半导体,于是提前一天把半导体拉了8个点。你跟不跟?不跟怕芯片股继续涨,跟也怕被收割,这就是股市,全世界都一样。二是老毛之前说过,我们的市场跟人家不一样,美股科技七姐妹平均动态市盈率约33-40倍,而我们的科创50已经达到157倍了。监管是有感知的,所以前期已经进行了系列降温动作,避免更多散户站岗。

风向变了?

“不要追着当韭菜”,老毛已经说得嘴皮子要磨破了。这两天芯片股反复活跃,周三我说“这个时候要管住手,别冲动”,有些朋友可能不理解,周四我又提醒:“资金围绕芯片产业链打转转,还是前期赚钱效应的惯性。很多散户资金就是冲着芯片来的,在没有被股市毒打到位前,还是心存幻想。”今天这一记狼牙棒就打下来了,早盘追高的人今天肉要疼了。觉得老中医的提醒有用的朋友,评论区继续打靠谱。

接下来看热点扩散到哪儿了呢?

从概念涨幅榜前十来看,主要是三个方面金融、航天、有色。金融方面,证券保险板块今天涨幅都超过3%,这两个板块都是一年新低的位置。更亮眼的是互联网投资服务大涨6.53%,我一直说的选股要选"特",证券的特质细分就是互联网投资服务,这次又是它更胜一筹。

风向变了?

同样是一年低位的航空系,今天涨超4%。原因也很简单,周五SpaceX将正式挂牌交易,发行价定为每股135美元。资金的追捧是相当疯狂,全球临时冻结规模据称7000亿美元,远超计划的750亿美元募资目标。折射到A股,航空航天股也跟着鸡犬升天了。这场影响的核心,是SpaceX为全球商业航天产业树立了一个全新的“估值锚”。其高达1.77万亿美元的市值和约65-100倍的市销率,为尚处于成长期的国内同行打开了想象空间。但是,大家也要警惕,美股IPO破发率在30%-50%。SpaceX 上市后的估值很可能预支了未来几年的预期,一旦表现不理想,A股的航天股也会波及,2010年6月29日,特斯拉17美元发行,首日大涨到23.89美元,但在7月最低也触及15美元。老毛翻出这段陈年旧事,主要是想提醒大家,股市中不要单相思。

后市怎么看?

回顾这周的观点,你会更理解老毛的总体逻辑。周一我判断:目前市场是阶段探底的尾声,这个判断和老毛前几天研判的“下跌的中继”有所变化。周三我提醒大家,短线机会上升,现在是下跌的尾声阶段,千万不要在最后时刻把自己割了进宫当太监。周四老毛说:短线机会继续上升。趋势上总体还是保持防守,短线上周五可能出现比较好的入场点。

风向变了?

周五市场反弹,而且我多次让大家关注的防守型板块高分红,今天上涨1.63%,在大类风格当中表现最好。

总的来说,市场在向好的方面发展。资金目光已经从芯片开始转移了,但这个过程不是一蹴而就的,还要折腾,还会再套一部分人。周五如果继续调整,那么下周的短线机会大一点。但周五反弹了,下周一也可能反弹,但期望不能太高了。短线还要注意SpaceX 会不会出乎意料的可能。从中长线来看,还是那句话:拉长时间轴到2个月后回头看现在的A股,不是底部,也会是离底部不远了。这个时候该怎么办?就要耐住性子,逢俏不赶,逢贱不丢。最新市场怎么看,周一中午11:30我们接着聊。

标签: A股 科创50 Spacex
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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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