周末发生了不少大事,全球瞩目的SpaceX上市首日收获近20%的涨幅,符合预期;今天早上又有一个重大消息:中东冲突可能迎来一个阶段性的句号。周一开盘全球股市都兴奋了。日韩主要股指都上涨5%。A股也不示弱,创业板和科创板指同样涨超5%,深证成指和中证500也涨超3.7%。这次不仅是芯片沸腾了,机器人、有色、水运等其他板块也没闲着。老毛的市场全指涨近2%,成交额3.02万亿 ,市场的水温肉眼可见地上来了,属于是量价齐升。当下要判断,市场只是受消息刺激的昙花一现,还是新一轮趋势行情的起点呢?这篇文章很关键,最后我会给大家一个结论。

反弹诱因
从外部驱动来看,市场最核心的催化剂是中东冲突出现实质性缓和,美伊双方确认达成停火协议,定在19日也就是咱们的端午节那天签署。这个消息大幅缓解了全球资本市场的地缘风险压力,直接提振了风险资产。周一除了油价是跌的,股市、黄金、白银都是涨的。
你如果看到消息再冲进来,可能已经慢一步了。上周四收盘后老毛发的文章说:短线周五可能出现比较好的入场点。回过头来看,是不是又让老毛说中了?但我也要跟大家强调一点,我不是神仙,不知道周末会有这样的消息,老毛统计的是市场的数据,老粉知道,我的判断都是通过长期的股票量化数据积累出来的。而多年的实践告诉我,数据往往能跑在消息前面,这一次数据又跑在了消息前面,让我更加强化了对市场的认知。投资上没有股神,永远的朋友就是概率,只是概率和时间的朋友。觉得老毛靠谱的朋友,评论区打靠谱。
机器人还有希望吗?
中午直播,有朋友问机器人减速器、灵巧手有没有希望,老毛认为值得高看一眼。目前灵巧手的利润增长还没有体现出来,一季度同比下降4.46%,但这不代表没有希望——去看芯片、电子前期都有过这样的经历。灵巧手的收入去年大幅上升,今年一季度又上涨20%。
一个行业在爆发前夜有两个基本特征:一是整个行业可能都不怎么赚钱,二是有些公司收入会大幅增长。现阶段主要看收入增长,只要抢下市场份额、通过主机厂配套认证,后面成长空间就很大,加上马斯克开源了灵巧手的代码,估计会给这个子行业带来一次革命。灵巧手板块包含24家公司,值得长线关注,短线的情绪操作也不错。很多资金利用反向情绪不断反复进出。
后市怎么看
资金的态度很重要。从全景图来看,基金、北上、游资高控盘涨幅都逼近3%,说明机构和游资是今天行情的主要推动者,所以机构重仓的科技股大涨也不奇怪了。相比之下,汇金、险资重仓指数涨幅最小,可以看出这部分主力今天没出手,银行、石油股都是跌的。而证金重仓涨超1%,所以证券板块涨近3%,保险也涨近2%,“牛市旗手”近一周蠢蠢欲动。以散户为代表的极低控盘指数涨近1%,是相对比较低的,说明散户盘还没有轮到。

值得注意的是,6月中旬A股主流宽基指数要调整成份股,最鲜明的特征就是“含科量”迎来集体抬升。比如沪深300,此次更换19只样本,调入的12只都属于新兴科技,占比超过60%,而调出的样本多为传统方向的个股。创业板指调入的10只主要是芯片、新能源相关个股,调出的则多是生物医药。虽然样本调整是“照章办事”,从历史上看,也有不少调入指数的企业会有短期见顶效应,但指数的含科量上升,反映经济结构从“旧经济”向“新动能” 转型,资金偏好也随之产生结构性迁移。
对散户而言,需要思考的是:自己的资产配置中是否体现了这种结构性变化?组合的底层资产与“未来十年的增长引擎”是否匹配?所以,这个信号的价值不在于预测明天涨跌,而在于提醒我们——时代的贝塔已经悄然转向。重点关注什么?还是老毛去年底给大家的四个核心关键词:科技、制造、电子、消费,前三个今年表现很突出,消费的传统消费还是比较弱,重点关注新型消费。
大势怎么看?我中午直播时说,周一周二的反弹能否带来多头局面很关键。从周一的盘后数据来看,今天反弹力度还不错,多个重要指数已经进入多头状态。这是变盘的前奏,趋势来了,就果断跟上,没什么好说的。喜欢老毛内容的朋友,评论区继续打靠谱。


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