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看下周一大戏登台

毛羽 来源:毛羽 26-07-24 18:55
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周四反弹初见端倪,周五又被干下去了,而且下跌面相当大,90%的股票下跌,所有行业板块都收绿了。指数的跌幅也不小,中证500深证成指创业板指平均跌超2.5%。热点概念只有兵装系半导体设备还在活跃,科创50成了跌幅最小的板块。全市场成交额1.92万亿,较周四减少3600亿。总体是个缩量下跌,市场人气明显坍塌。

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内外因素交织

从外部来看,多个利空消息出没,影响亚太市场。日经225大跌3.2%,韩国KOSPI重挫5.8%。一是老美又开始挥舞关税大棒了,中、日、韩、印度都在加征名单之内,适用12.5%的税率档次。这个关税24日这周五生效,用来替代将要到期的全球进口关税。根据最新消息,双方基本落实300亿美元规模的对等降税框架安排,老毛不知道这对几千亿美元的对美出口有什么用,老美那头倒是直接受益波音和豆农,看样子他们脱钩的执念并没有放下。

二是周四个夜美股科技七巨头指数大跌4.8%,主要是巨头财报暴雷。谷歌虽营收超预期,但AI资本开支再次上调引发市场对现金流可持续性的担忧,股价跌6.89%;特斯拉二季度每股收益、运营利润低于预期,而且当季自由现金流转负,股价暴跌14.52%。今天A股相关股票三花、拓普跌幅都在5%以上。SpaceX虽然大跌之后小幅反弹,但估计像老马一样跌宕起伏的波动才刚开始,目前是118美元,破发率有16%了。

从内部因素两个点需要注意,一是是长鑫科技公布了上市日期,就在7月27日下周一登陆科创板,估值大概在5800亿。老股民应该有印象,2020年7月16中芯国际上市时,上证指数大跌超4.5%,深证成指创业板指跌超5%,这种历史记忆加剧了今天的抛压。盘中还传出券商内部通知提示客户避免参与长鑫上市初期炒作的传闻。

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但是老毛告诉你,长鑫和中芯两者上市的市场环境大不相同。中芯国际上市前,上证指数从3月一直涨到7月中旬。直到上市前两天指数开始调整,当天跌幅最大,但随后一周就修复了。现在是什么环境?不用老毛多说吧,差不多是“五穷六绝七翻车”了。所以,这个时候反而不用太担心了。

国内还有一个消息是针对量化私募管控的,防范量化踩踏,风向管控更加严格,算法披露更加透明,这可能是今天市场显著缩量的一个原因。这点老毛说过了,这次的踩踏,量化最多只能背三成的锅,大家去体会吧。

后市怎么看?

从资金全景图来看,今天各路资金都呈现流出态势。而且汇金、险资、证金三大指数今天也是下跌的,说明超级主力今天自我放空了,可能在为下周一预留子弹。今天老登股都是普遍下跌的。

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从盘后数据来看,市场短线既没有情绪机会,也释放了情绪风险,短期没有明确方向。趋势上也处于一个可上可下的时期,理论上不应该悲观了,但是还需要有一个定力把市场稳住,否则可能会出乎意料之外,我们坐等看下周开盘大戏登台,下周一中午11:30我们接着聊。喜欢老毛内容的朋友,评论区打靠谱。

标签: A股 科创50 半导体
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