周五收官了,这一周吃肉喝汤行情都没了,只剩下啃骨头。美债危机的阴云还在,长债回购加倍的“救市”效果仅是“一日游”。隔夜美股三大股指集体下跌,美元走弱,而黄金、白银则走强。周五A股走得有点无精打采,创业板指和深证成指涨幅居前,其他大指数没有什么波澜。全市场涨跌幅均值0.04%,中值是下跌-0.12%,基本上是没涨没跌。老毛周三文章已经打过预防针了,能横盘震荡就算比较理想了。

板块方向
周五的板块表现,分化很明显。上游矿产、有色金属、水运、通讯设备等最受资金青睐,锂涨超4%,部分电子细分板块也在活跃;而前期热点消费、医药今天进了跌幅榜,种业下跌6.41%,医药多个细分板块跌超4%。
关注老毛的朋友对种业的调整应该不意外吧?这周二种业突然大涨11%,老毛的原话是:“我们的粮食储备,那可是比石油储备要更加抗打,这些都是市场中的小噪音,你别迷信国外投行的报告”。我还给大家看了种业的净利润图,业绩是一塌糊涂。第二天种业就开始脉冲式回落了。

老毛再次给大家提个醒,如果你在股市中看到哪个涨了,去追哪个,那你基本就落到别人给你挖的坑中,但你要是按照老毛说的去平衡配置,不追涨杀跌的话,今天即使没有大收益,也不会有什么损失。老毛周四给大家划的重点,就是“不要重仓赌赛道,配置是王道”。这个建议还算中肯吧?


今天从宽基风格来看,一月底部的上涨了0.71%,一月顶部的下跌了0.78%,年度顶部的下跌1.2%。总体上,强的不太强,弱的也不太弱,但是在底部的品种最近一段时间都比在顶部的好。
后市怎么看
周五全市场成交额仅有1.85万亿,较周四又减少了近2000亿,连续两天大幅缩量了。从周五的资金全景图来看,虽然证金重仓指数是微红的,但汇金、险资重仓指数全天保持下跌姿态,说明超级主力大概率还是流出的,而且高分红风格是跌的最多的,达到1%。相比之下,基金高控盘下午跌幅有所收窄,北上资金高控盘涨幅略有扩大,说明机构还处于观望之中。有意思的是,上午跌幅最大的极低控盘和小心有妖,下午跌幅大幅收窄,这意味着散户盘和妖股资金情绪开始回暖。接下来,小票的表演还是可以期待。

融资数据来看,周三市场大跌那天,融资余额大降296亿,周四又减少了15亿多,两天融资余额减少了300多亿,股民的人气有所下降。ETF资金在周三大幅流入500亿,而周四又流出30多亿。周五数据还没出来,老毛感觉大概率是小幅流出的。
财政部为大家的消费操碎了心,今天发布会介绍了财政金融协同促内需的政策,重点是将信用卡分期消费纳入贴息范畴。可是大家想一想,现在有多少人还在用信用卡的?用卡的人都少了,贴息的效果有多少? 从2022年Q3的8.07亿张峰值到2026年Q1的6.87亿张,三年多时间净减少约1.2亿张,缩水近15%。信用卡发卡量已连续15个季度下滑。所以,政策效果可想而知。老毛认为,一定要花点力气把股市搞起来,老百姓资产的钱袋子鼓起来,资产负债表修复了,消费的底气就自然更足了。我们全社会还没有形成股票资产就是居民财富的最大来源项的共识,这点要多学学美国人,我们现在还有这么多国有大银行还在净资产打折的状态下交易,两年前针对国企股破净的考核,看样子又水了,大家怎么看?
从盘后数据来看,如果周末外围没有大的利空,下周一反弹的概率比较大,当然当前形势下也要有合理预期,不要急着赚钱,财不入急门。8月还有一个星期了,A股的半年报即将披露完毕。届时有什么亮点,老毛下周给大家分享。喜欢老毛内容的朋友,评论区继续打靠谱。
