周四A股各大指数全体飙升,打破了一个星期的沉闷。科创50一举上涨3.77%,中证500也涨超2%。全市场成交额再次站上2万亿,较周三增加3000亿,属于是放量上涨。经过今天的上涨,市场是否发生了向好的变化呢?大家先不急,老毛给大家逐一展开。

市场风向
值得注意的是,今天全市场上涨股票占比有六成。到底是什么风格的股票或板块更受资金青睐呢?
从板块来看,熟悉的配方再次上演,芯片产业链雄霸涨幅榜,存储模组、覆铜板涨幅都超过7%,光电子、光线列阵单元涨超6%。大家应该都知道,芯片的起舞,直接导火索就是英伟达二季报超预期。

关于英伟达的业绩,其实从来没什么悬念。老毛周一就给大家拆解过,它早已不是一家单纯的芯片硬件公司,而是一台三层嵌套的“印钞机”——底层是绝对统治力的算力芯片,中层是CUDA开发者绑定的生态帝国,顶层则是围绕全球AI基建展开的“金融系统”。无论AI应用端谁赢,英伟达都是那个“卖铲子+收过路费+资金供血”的赢家。所以这次超预期,市场兴奋的不只是数字,更是确认了AI资本开支的长期斜率没有被调降。于是资金顺着这条逻辑外溢——从英伟达扩散到整个半导体产业链,设备、封测、HBM、甚至国产替代都跟着起舞。
值得注意的是,芯片虽然涨势喜人,但并没有造成虹吸效应。非金属制品、农林牧渔、煤炭、通讯设备、计算机制造、有色金属等涨幅也超过2%。老毛昨天中午直播说的互联网投资服务今天再次大涨4.6%。银行、公用事业、消费等今天调整了。市场还有多点开花的可能。
从宽基指数来看,月度底部指数大涨3.17%;其次是持续成长指数,涨幅达到2.87%。这就说明在底部的、业绩成长具有持续性的股票表现更好。7月底以来,老毛一直强调底部和超跌逻辑,行情一来,还是底部的有基本面支撑的股票弹性更大。

后市怎么看
从资金面来看,周四资金的态度又发生了重要转变。汇金、险资重仓指数基本平盘,说明超级主力今天休假,所以今天高分红指数表现最弱,银行进了跌幅榜。而基金、北上、游资高控盘指数涨幅都超过1.5%,这意味着最近躺平的机构、游资兴奋度又起来了。而极低控盘、小心有妖指数涨幅也在0.7%以上,说明散户盘和妖股资金热情依旧在线,今天代表中小盘的中证1000涨幅达到2.5%、中证2000也涨近2%。

机构今天的热情和外围环境密切相关,英伟达超预期财报暂时缓解了市场对AI泡沫的争议,而美伊争端近期也缓和了,布伦特原油已连续5个交易日下跌。一切都在向好的方向转变,公募外资这类机构最吃这一套。
8月19日,老毛说,科创50和创业板综翻空,但也提醒大家,市场并没有全局翻空。本周市场虽然温温吞吞,但多个指数已经悄然连阳。今天老毛的盘后数据也传来一个好消息:科创50、创业板综、中证500、深证综指几个大指数,经过今天这一涨,又翻多了。但是,情绪风险也随之升高了。这意味着这口气快缓过来了,但短线也要防一手。老毛这样说,不知道大家是否理解,评论区聊聊你的看法。
