昨天说上涨不易,周五熟悉的配方又来了,上午涨得好好的,下午又趴窝了。最近的调整的确在意料之中,8月25号(上周二)老毛说,市场在这里横住就不错了。近两周市场都是起起落落模式。今天的主流指数全线杀跌,创50跌超2%,而且科创50的点位已经低于上周二了。板块方面呈现了消费涨、科技落的格局。只有北交所市场在这个时候又开启存在感,涨近0.6%,跟大盘的对冲效应再次显现。老毛昨天说,市场整体处于一个多空弱平衡,机会略高的状态,今天涨跌家数基本是一半一半。

如果一定要给市场下跌找个“背锅侠”的话,可能就是今晚美国将公布8月非农就业报告。数据的好坏将直接影响今晚美股、美元、黄金和美债收益率的短期走势,影响加息概率。但这个事件市场早有预期。周四隔夜美股三大指数都涨超1%,周五韩国综指、日经225涨幅在1%以上,恒生指数上涨1.8%。全球市场竟然形成了“众人皆红我独绿”的尴尬场面。怎么人家不怕,就咱们A股这么脆弱呢?所以表面看是外围影响,说到底还是我们自己心虚,有点事儿就先跌为敬。到底是谁在抛盘呢?老毛今天就帮大家把砸盘的家伙揪出来。

谁在砸盘?
周五全市场成交额2万亿,较周四增加了2500多亿,属于是放量下跌。老毛多年来一直研究市场资金的行为,我归纳我们这个市场的资金有五大部落:超级主力、主流机构、量化、游资、散户,但他们的行为方式以及对于市场的影响力是不同的。超级主力属于逆周期调节;主流机构(包括外资和公募基金)属于跟随外盘,搭顺风车;量化是化整为零,闷声发财;游资要么高举高打要么突然袭击;散户只在暴涨暴跌的尾声阶段显示一下追涨杀跌的炮灰存在感。这五种力量,老毛都分别给他们建立了对应的观察系统。从数据来看,周五的基金高控盘指数明显高开低走,从早盘最高涨近1.5%,到收盘下跌1.47%,振幅超过3%,明显是公募在利用冲高砸盘出货。如下图基金高控盘指数表现。

科技权重股今天都是高开低走,前期半导体检测设备的龙头中科飞测甚至从开盘上涨1.49%到收盘跌了6.57%。大家要知道,中报数据显示,中科飞测的基金持股高达34%,983家基金闷在里头,公募是这个股票绝对的的主力。现在他们开始踩踏了。
从开户数据来,截至8月的A股新开户数是239.8万户,这个数据创下了今年以来单月开户数的最低,甚至比7月份的265.58万户少了25万多。说明随着行情走弱,新资金入市的意愿降低了,几个月不涨反跌,今年1月和3月在高峰期抢钱入市的基民已经开始赎回行动了,一旦基金的资金流发生逆向流转,基金重仓股就要开始踩踏了。后面大家还是要小心,自己别撞在基金抱团股票的枪口上。

后市怎么看
周三老毛给大家分享了半年报数据,证金确实在今年上半年进行了清仓式减持。而这种减持带来的影响也实锤了,证金系股票一年以来跌幅超过20%,是老毛的所有宽基指数中跌幅最大的。

但是神奇的一幕出现了。最近5天,证金加仓股票涨幅最大,达到9.12%。其次是证金参与的股票涨幅3.48%。 怎么理解?简单说,证金抛售的时候其他资金不敢动手,直到半年报确认证金已经基本清仓了,其它资金才敢进来。下图看得很清楚。所以主力是个双刃剑,它在加仓的时候,你一定要跟上,千万不能看静态数据,它把仓位已经买到最高了,你说去跟随主力,那就只能等它减持了。

从盘后数据来看,一个坏消息是,科技股连续4天调整,导致科创50又翻空了。一个好消息是,经过周五的调整,市场情绪风险进一步下降,而情绪机会随之抬升,短期可能有一波反弹了。但是这波短线反弹之后呢?是去是留,周一中午11:30直播接着聊。喜欢老毛内容的朋友,评论区继续打靠谱。
