这两天发生的事情多,即将到来的事件也很多,全球股民的日子都不太好过,放眼望去,画风都很环保。一边是10年期美债收益率创近20年新高,加息概率已经超过92%;另一边是AI放缓的“鬼故事”吓崩市场。周一隔夜美股费城半导体指数跌近6%。美光科技、英特尔跌超5%,英伟达也跌超3%。有意思的是,特朗普和黄仁勋在一场峰会上唱起了双簧。特朗普电话表示,所谓人工智能将接管世界、毁灭人类等说法都是骗局。他认为,人工智能与数据中心将成为有史以来最强劲的经济发展引擎,其影响力将超过石油、黄金、钻石乃至互联网。老黄表示,“AI末日论”是“不讲科学的哗众取宠”。特、黄二人的联合发声,说明了利益阵营不同,观点则不同。不管怎么样,对AI的分歧让全球投资者都开始逐渐清醒了。

盘面信号
今天亚太科技股的走势基本都是冲高回落,日经225没涨没跌,韩国综指跌近1%。从A股来看,虽然各大指数全线杀跌,但科创50涨超1.5%。为什么今天科创50力压日韩一头呢?

从政策面来看,今天两部门印发了《电子信息制造业发展“十五五”规划》,其中提到,预计到2030年,我国电子信息制造业在全球产业格局中发挥举足轻重作用,规模以上企业营业收入突破30万亿元,在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品,形成具有竞争力的世界一流企业。大家要知道,房地产行业最2021年最鼎盛时期有个双18的概念,即销售收入18万亿,面积接近18亿平方,而到2025年,销售和面积分别已经滑落到双8,即销售收入8.4万亿,面积8.8亿平方。如果规划目标得以实现,我们妥妥地找到取代房地产的新的经济支柱。所以今天电子相关板块涨得都不错,覆铜板涨超3%,电子布涨超2.5%。那边美企要放缓AI,咱们这边AI产业链要大发展,难怪老特都急的要打电话表演了。而电子和科创今年都是基金重仓股,今天的基金重仓指数仅仅微跌0.03%,和这条消息也有一定关系。
周二大消费跌得最惨,农业板块继续领跌,种业跌超6%,棉花、水产品都跌近5%。对于这种场面,老毛只能呵呵了,没有基本面支撑的板块,炒作过后就是一地鸡毛。实在想参与,风头不对就得赶紧跑,千万别死扛。你看,仅仅四个交易日,种业就跌去16%、中粮集团跌近20%。老股民都是被毒打过来的有经验了,新股民要至少被毒打两三次才会渐渐明白老毛诚不欺我。
后市怎么看?
全市场成交额仅有1.59万亿,再创年内新低,资金还是存量博弈。从全景图来看,汇金、险资、证金重仓三大指数跌幅都在0.7%以上,说明超级主力今天在流出,银行、保险权重股跌幅多在1%以上。老毛估计,马上要发布的经济数据可能不及预期,消息灵通的大机构先走为敬。极低控盘指数跌幅最大、超过2%,小心有妖指数也跌了1.65%,说明散户盘和妖股资金都在恐慌出逃。相比之下,基金高控盘仅是微跌,说明公募对今天电子信息的政策有反应,还在这里扛,但老毛提醒,公募后续是否有持续性,会不会补跌很关键。

老毛昨天说,空方的势力要在此延续一段时间,但是空头的力量也不会很离谱。接下来的时间是空头的趋势不会马上结束,但也不要失去信心,现在还是先稳住自己的节奏,还不到动手的时候,贸然出手很可能接飞刀,先耐心观察这段时间什么方向会提前止跌。调整期,保持耐心很关键,后面会有更好的机会,本周还有三个重要事件,中国宏观数据即将发布、美联储议息、日本央行加息,每件事情都可能让市场哆嗦一下。最新行情怎么看,周三中午11:30直播我们接着聊。喜欢老毛内容的朋友,评论区打靠谱。我们明天见。
