这周一的行情非常漂亮,虽然主流指数涨幅多数不到1%,但老毛的市场全指一举涨近2%,说明今天股民的钱袋子应该是鼓鼓的。中午直播时,很多朋友反馈今天的心情不错。老毛上周五文章的标题叫《好消息来了》,提前告诉大家一个喜讯——“市场全指翻多了”。今天朋友们都感受到了,这根阳线很强。马上要过中秋节了,让股民领一点“月饼”。

上周五反弹强劲的芯片,今天歇气儿了,没有像大家想的那样继续上攻。反而是医药和大消费集体爆发,生物制药和化学及原料药涨幅都超过4%,房地产、酒类也涨超3%。说明现在已经完全摆脱了4-6月份单纯靠硬科技往上拉的局面,轮动得非常好。这完全在预料之中,科创50单边行情过去了。现在虽然是多头状态,但只能做配置,并且一定要择时。

上周五盘后,医药工业的十五五规划发布了。这次规划最大看点是拿全球份额定目标:到2030年首创新药(FIC)占全球25%以上,创新药年增速20%以上。这一目标清晰指向创新药赛道将成为行业核心增量来源,而且更加注重首创能力。与此同时,规划提出培育 50 家百亿级药企、打造 20 个千亿级产业园区。截至25年底,百亿级药企33家,意味着未来五年将有一批中小型药企通过整合、BD合作的方式进入百亿梯队,同时头部企业的规模壁垒将进一步拉大。医药这个行业也要重视起来。老毛之前跟大家说过,医药细分板块可以重点关注医药外包和抗癌药物。今天医药板块涨得最好的就是这两个板块,都接近5%。逻辑也不复杂,创新药整体业绩是承压的,而这两个板块二季报净利润是大幅上升的,医药外包同比上升47.00%,抗癌药物同比上升107.93%。

后市怎么看
全市场成交额1.99万亿,较上周五缩量400亿。从资金全景图来看,最亮眼的就是本土资金:极低控盘和小心有妖指数涨幅都超过2%,游资高控盘也涨了1.71%,说明今天散户盘、过江龙资金、游资积极性都很高。所以,周一小市值股票表现最好,涨近2.6%;超过百家股票涨停,资金做多意愿很强。相比之下“洋代理”还有所保留:基金、北上高控盘指数涨超1%,说明主流机构今天主要拉的是医药,而对芯片产业链还在观望。

从大局来看,原来老毛是期望市场在时间或空间上再调一调,让下一波起来的力度大一点。现在看来各方面都等不及了,多头的气势已经压不住了。老毛认为,这波行情会有一定的持续性,而且对于散户应该是比较友好的。我个人大胆地梦想一下,行情风格会回到小盘、低估、困境反转,以及大消费和科技轮动。板块轮动可能很快,但是如果能把配置这个事情操作好了,就OK了。喜欢老毛内容的朋友,评论区继续打靠谱。
